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| *ST华圣(600672) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,589.50 | 15,265.61 | 9,891.97 | 4,446.57 | |
| 收到的税费返还 | 41.59 | 55.23 | 55.23 | 41.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,186.61 | 3,287.90 | 2,648.56 | 599.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,817.70 | 18,608.74 | 12,595.76 | 5,087.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,551.79 | 7,213.10 | 4,212.50 | 2,966.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 866.85 | 703.60 | 450.68 | 211.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,139.40 | 843.03 | 794.52 | 66.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,068.14 | 7,647.89 | 5,023.06 | 3,036.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,626.18 | 16,407.62 | 10,480.75 | 6,280.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,191.53 | 2,201.12 | 2,115.00 | -1,193.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,030.00 | 1,850.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.21 | 20.45 | 14.57 | 0.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 665.70 | 588.55 | 586.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,895.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,570.15 | 2,639.01 | 2,451.42 | 2,000.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,771.63 | 1,165.96 | 616.57 | 292.35 | |
| 投资所支付的现金 | 755.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 750.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,396.06 | 0.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,922.69 | 1,916.79 | 616.57 | 292.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,352.54 | 722.22 | 1,834.85 | 1,708.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,945.86 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,323.68 | 1,590.52 | 1,590.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,269.54 | 8,090.52 | 8,090.52 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,814.29 | 9,200.00 | 7,100.00 | 1,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 615.19 | 431.99 | 221.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,987.64 | 1,352.84 | 1,161.12 | 724.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,801.93 | 11,168.03 | 8,693.11 | 2,195.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,532.39 | -3,077.51 | -602.59 | -695.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 306.60 | -154.17 | 3,347.26 | -181.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,027.25 | 2,707.54 | 2,707.54 | 2,672.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,333.85 | 2,553.37 | 6,054.80 | 2,491.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,022.70 | -- | 456.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 386.37 | -- | 92.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 693.75 | -- | 335.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.66 | -- | 12.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.79 | -- | 1.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.10 | -- | -311.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 761.50 | -- | 472.38 | -- | |
| 投资损失 | 22.29 | -- | -14.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.53 | -- | -17.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,798.70 | -- | 3,730.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,690.27 | -- | -2,399.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,900.47 | -- | 653.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,191.53 | -- | 3,012.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,333.85 | -- | 6,054.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,027.25 | -- | 2,707.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 306.60 | -- | 3,347.26 | -- | |
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