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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST华圣(600672) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,159.14 | 13,383.48 | 40,570.04 | 25,122.94 | 16,128.35 |
收到的税费返还 | 11.01 | 10.61 | 58.21 | 41.22 | 37.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.50 | 10,490.75 | 4,127.48 | 24,078.48 | 7,811.04 |
经营活动现金流入小计 | 34,700.66 | 23,884.85 | 44,755.73 | 49,242.65 | 23,976.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,411.01 | 7,183.28 | 38,201.74 | 18,426.44 | 13,496.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 934.08 | 444.59 | 1,025.13 | 718.70 | 496.05 |
支付的各项税费 | 300.57 | 212.47 | 449.24 | 320.88 | 203.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,238.82 | 10,574.95 | 10,751.60 | 34,888.14 | 9,710.70 |
经营活动现金流出小计 | 25,884.48 | 18,415.29 | 50,427.71 | 54,354.16 | 23,906.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,816.17 | 5,469.56 | -5,671.98 | -5,111.51 | 69.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.93 | 1.57 | 6.25 | 6.25 | 1.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 730.76 | -- | -- | -0.36 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,010.65 | 2,650.00 | 13,481.10 | 8,871.00 | 3,521.00 |
投资活动现金流入小计 | 9,749.34 | 2,651.57 | 13,487.35 | 8,876.89 | 3,522.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387.96 | 179.57 | 272.82 | 236.50 | 175.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,576.93 | 2,650.06 | 9,221.00 | 8,871.00 | 3,521.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,964.89 | 2,829.63 | 9,493.82 | 9,107.50 | 3,696.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,784.45 | -178.06 | 3,993.53 | -230.60 | -174.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,703.86 | 4,200.00 | 19,085.94 | 9,400.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 792.06 | 1,379.27 | 5,901.79 | 3,014.67 |
筹资活动现金流入小计 | 9,703.86 | 4,992.06 | 20,465.21 | 15,301.79 | 9,014.67 |
偿还债务支付的现金 | 16,805.26 | 9,920.39 | 15,943.41 | 9,790.00 | 8,790.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,021.11 | 358.64 | 779.03 | 464.28 | 311.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 331.81 | 2,699.72 | 862.31 | 843.78 |
筹资活动现金流出小计 | 17,826.36 | 10,610.84 | 19,422.16 | 11,116.58 | 9,944.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,122.50 | -5,618.77 | 1,043.05 | 4,185.21 | -930.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,478.12 | -327.27 | -635.39 | -1,156.90 | -1,034.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 985.34 | 985.34 | 1,620.73 | 1,620.73 | 1,620.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,463.45 | 658.07 | 985.34 | 463.83 | 585.94 |
附注 | |||||
净利润 | -3,441.60 | -2,260.56 | -2,925.90 | -- | -824.01 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 520.26 | 91.08 | 520.02 | -- | 117.30 |
无形资产摊销 | 22.45 | 16.26 | 27.99 | -- | 20.41 |
长期待摊费用摊销 | 123.37 | 2.70 | 1.31 | -- | 0.39 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.81 | -- | 6.56 | -- | -1.18 |
固定资产报废损失 | 3.88 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 685.80 | 542.93 | 805.41 | -- | 354.93 |
投资损失 | -24.68 | -1.57 | -6.25 | -- | -1.14 |
递延所得税资产减少 | -26.90 | 36.62 | -58.34 | -- | -49.85 |
递延所得税负债增加 | -75.07 | -7.64 | -68.52 | -- | -61.91 |
存货的减少 | 6,588.83 | 8,386.01 | -2,184.73 | -- | 7,854.99 |
经营性应收项目的减少 | 4,569.87 | -437.12 | -4,681.51 | -- | -6,819.61 |
经营性应付项目的增加 | -365.12 | -725.58 | 1,400.97 | -- | -1,001.41 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,816.17 | 5,469.56 | -5,671.98 | -- | 69.47 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,463.45 | 658.07 | 985.34 | -- | 585.94 |
现金的期初余额 | 985.34 | 985.34 | 1,620.73 | -- | 1,620.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,478.12 | -327.27 | -635.39 | -- | -1,034.79 |
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