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| *ST华圣(600672) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,587.16 | 18,497.63 | 13,152.29 | 7,976.25 | |
| 收到的税费返还 | 6.01 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,017.91 | 5,909.65 | 4,018.61 | 955.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,611.07 | 24,427.73 | 17,191.35 | 8,952.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,193.50 | 11,914.47 | 4,489.83 | 9,386.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 818.26 | 578.56 | 410.31 | 223.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,765.45 | 1,325.57 | 1,029.14 | 698.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,455.85 | 1,871.28 | 1,245.91 | 747.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,233.06 | 15,689.89 | 7,175.20 | 11,055.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,378.02 | 8,737.84 | 10,016.16 | -2,103.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,320.70 | 6,800.00 | 1,650.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 64.45 | 8.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 727.23 | 82.86 | 82.86 | 82.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,597.51 | 1,597.51 | 1,457.51 | 632.51 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,645.44 | 8,556.49 | 3,198.86 | 1,715.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,258.63 | 320.73 | 115.78 | 86.62 | |
| 投资所支付的现金 | 18,300.00 | 13,303.27 | 10,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,558.63 | 13,624.00 | 10,915.78 | 86.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86.82 | -5,067.51 | -7,716.92 | 1,628.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,543.13 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.72 | 892.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,845.85 | 7,392.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,152.51 | 10,250.00 | 9,250.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 932.27 | 696.16 | 490.78 | 239.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,737.20 | 2,225.45 | 715.93 | 334.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,821.99 | 13,171.61 | 10,456.71 | 1,573.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,976.14 | -5,779.61 | -3,956.71 | -73.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,511.31 | -2,109.28 | -1,657.47 | -548.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,538.56 | 4,977.47 | 4,977.47 | 4,538.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,027.25 | 2,868.19 | 3,320.00 | 3,990.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,350.86 | -- | -426.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210.06 | -- | 128.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 838.27 | -- | 561.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.23 | -- | 8.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 46.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.06 | -- | 182.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 932.27 | -- | 522.27 | -- | |
| 投资损失 | -52.62 | -- | -34.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.43 | -- | -1.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 567.90 | -- | 6,021.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,368.98 | -- | 3,118.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,567.45 | -- | -112.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,378.02 | -- | 10,016.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,027.25 | -- | 3,320.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,538.56 | -- | 4,977.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,511.31 | -- | -1,657.47 | -- | |
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