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| *ST华圣(600672) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,295.60 | 15,717.73 | 7,842.04 | 3,230.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.11 | 17.11 | 0.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,587.62 | 10,686.25 | 7,292.01 | 1,988.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,883.21 | 26,421.10 | 15,151.16 | 5,219.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,252.85 | 10,373.71 | 3,786.11 | 1,863.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 814.70 | 592.68 | 404.61 | 214.86 | |
| 支付的各项税费 | 881.88 | 817.13 | 116.71 | 35.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,448.77 | 19,173.00 | 17,878.45 | 10,949.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,398.21 | 30,956.53 | 22,185.88 | 13,062.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,485.01 | -4,535.43 | -7,034.72 | -7,843.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,520.00 | 9,020.00 | 5,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.69 | 13.95 | 12.65 | 7.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.07 | 14.43 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,453.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,489.02 | 10,548.37 | 9,032.65 | 5,487.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325.89 | 264.42 | 139.97 | 71.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,220.00 | 9,020.00 | 5,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,750.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,076.76 | 11,484.42 | 9,159.97 | 5,651.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,587.74 | -936.05 | -127.32 | -164.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,178.90 | 12,300.00 | 10,800.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,946.24 | 2,532.21 | 1,767.56 | 572.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,125.14 | 14,832.21 | 12,567.56 | 872.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,084.71 | 14,500.00 | 13,500.00 | 3,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 699.67 | 476.20 | 331.81 | 163.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,954.06 | 3,559.52 | 1,705.28 | 815.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,738.44 | 18,535.72 | 15,537.10 | 4,228.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,613.30 | -3,703.52 | -2,969.53 | -3,355.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,716.03 | -9,174.99 | -10,131.57 | -11,363.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,267.09 | 12,267.09 | 12,267.09 | 12,267.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,551.06 | 3,092.10 | 2,135.52 | 903.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,258.50 | -- | -710.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 535.69 | -- | 94.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.88 | -- | 13.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.83 | -- | 2.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 708.24 | -- | 1.65 | -- | |
| 投资损失 | -15.69 | -- | -12.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.52 | -- | -22.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.09 | -- | 43.79 | -- | |
| 存货的减少 | -6,869.59 | -- | 1,146.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,429.66 | -- | -3,684.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,422.36 | -- | -4,001.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,485.01 | -- | -7,034.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,551.06 | -- | 2,135.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,267.09 | -- | 12,267.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,716.03 | -- | -10,131.57 | -- | |
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