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| *ST华圣(600672) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,648.81 | 24,152.53 | 17,059.70 | 8,245.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 16.99 | 16.99 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,680.80 | 9,871.76 | 6,990.99 | 1,774.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,329.61 | 34,041.28 | 24,067.69 | 10,019.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,625.17 | 22,875.46 | 15,748.15 | 7,811.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 914.36 | 657.98 | 457.34 | 294.24 | |
| 支付的各项税费 | 535.28 | 420.53 | 268.83 | 185.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,763.89 | 18,290.74 | 17,270.59 | 8,420.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,838.69 | 42,244.71 | 33,744.91 | 16,712.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -509.08 | -8,203.43 | -9,677.22 | -6,692.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.27 | 16.49 | 6.25 | 1.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | -1.45 | -2.02 | -2.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,838.38 | 20,532.18 | 8,902.00 | 3,612.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,867.16 | 20,547.22 | 8,906.24 | 4,210.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 306.53 | 252.80 | 171.61 | 65.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,176.67 | 22,532.00 | 8,902.00 | 3,612.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,483.21 | 22,784.80 | 9,073.61 | 4,277.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,616.05 | -2,237.59 | -167.38 | -67.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,306.18 | 18,023.24 | 14,869.49 | 3,716.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,570.78 | 2,757.24 | 2,193.76 | 1,433.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,876.96 | 20,780.48 | 17,063.25 | 5,149.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,733.55 | 9,300.00 | 7,800.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 726.27 | 430.62 | 262.70 | 132.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,222.34 | 2,223.17 | 724.79 | 159.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,682.16 | 11,953.80 | 8,787.49 | 592.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,194.80 | 8,826.68 | 8,275.76 | 4,557.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,930.33 | -1,614.34 | -1,568.84 | -2,201.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,551.06 | 3,551.06 | 3,551.06 | 3,551.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,620.73 | 1,936.73 | 1,982.22 | 1,349.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,254.00 | -- | -354.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 535.25 | -- | 92.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.01 | -- | 20.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.66 | -- | 1.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.17 | -- | 3.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 728.05 | -- | 297.22 | -- | |
| 投资损失 | -27.27 | -- | -6.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.53 | -- | -70.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,989.71 | -- | 6,831.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,652.52 | -- | -5,813.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,720.48 | -- | -10,993.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -509.08 | -- | -9,677.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,620.73 | -- | 1,982.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,551.06 | -- | 3,551.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,930.33 | -- | -1,568.84 | -- | |
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