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| *ST华圣(600672) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,711.87 | 14,891.95 | 6,595.54 | 2,984.56 | |
| 收到的税费返还 | 18.19 | 18.55 | 1.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,711.82 | 4,772.56 | 5,912.65 | 2,028.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,441.88 | 19,683.06 | 12,509.69 | 5,012.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,239.52 | 9,233.61 | 2,341.77 | 1,530.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 881.35 | 596.88 | 400.19 | 237.62 | |
| 支付的各项税费 | 852.19 | 836.08 | 756.22 | 74.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.79 | 8,781.80 | 6,236.24 | 2,076.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,717.85 | 19,448.38 | 9,734.42 | 3,918.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,724.03 | 234.68 | 2,775.27 | 1,093.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,260.00 | 200.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.65 | 16.73 | 8.11 | 0.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.50 | 26.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,561.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,588.15 | 11,302.83 | 208.11 | 500.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 868.07 | 756.75 | 578.05 | 377.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,760.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,061.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,929.07 | 11,516.75 | 578.05 | 377.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340.92 | -213.92 | -369.94 | 123.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,803.14 | 9,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,499.81 | 1,662.06 | 878.81 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,302.95 | 10,662.06 | 8,878.81 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,189.16 | 9,000.00 | 7,750.00 | 2,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695.85 | 478.16 | 300.34 | 157.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,867.82 | 979.64 | 908.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,752.82 | 10,457.80 | 8,959.25 | 2,907.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,550.13 | 204.26 | -80.44 | -907.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,933.24 | 225.02 | 2,324.90 | 309.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,333.85 | 2,333.85 | 2,333.85 | 3,268.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,267.09 | 2,558.87 | 4,658.75 | 3,578.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,445.65 | -- | -347.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 33.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 961.68 | -- | 94.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.77 | -- | 10.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.62 | -- | 0.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 699.30 | -- | 329.69 | -- | |
| 投资损失 | -19.54 | -- | -8.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.37 | -- | -4.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 79.89 | -- | |
| 存货的减少 | 680.03 | -- | 3,299.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,086.18 | -- | -6,643.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,656.66 | -- | 5,929.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,724.03 | -- | 2,775.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,267.09 | -- | 4,658.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,333.85 | -- | 2,333.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,933.24 | -- | 2,324.90 | -- | |
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