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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST华圣(600672) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,159.14 | 13,383.48 | |||
收到的税费返还 | 11.01 | 10.61 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.50 | 10,490.75 | |||
经营活动现金流入小计 | 34,700.66 | 23,884.85 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,411.01 | 7,183.28 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 934.08 | 444.59 | |||
支付的各项税费 | 300.57 | 212.47 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,238.82 | 10,574.95 | |||
经营活动现金流出小计 | 25,884.48 | 18,415.29 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,816.17 | 5,469.56 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 7.93 | 1.57 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 730.76 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,010.65 | 2,650.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 9,749.34 | 2,651.57 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387.96 | 179.57 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,576.93 | 2,650.06 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,964.89 | 2,829.63 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 2,784.45 | -178.06 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 9,703.86 | 4,200.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 792.06 | |||
筹资活动现金流入小计 | 9,703.86 | 4,992.06 | |||
偿还债务支付的现金 | 16,805.26 | 9,920.39 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,021.11 | 358.64 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 331.81 | |||
筹资活动现金流出小计 | 17,826.36 | 10,610.84 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,122.50 | -5,618.77 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,478.12 | -327.27 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 985.34 | 985.34 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,463.45 | 658.07 | |||
附注 | |||||
净利润 | -3,441.60 | -2,260.56 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 520.26 | 91.08 | |||
无形资产摊销 | 22.45 | 16.26 | |||
长期待摊费用摊销 | 123.37 | 2.70 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.81 | -- | |||
固定资产报废损失 | 3.88 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 685.80 | 542.93 | |||
投资损失 | -24.68 | -1.57 | |||
递延所得税资产减少 | -26.90 | 36.62 | |||
递延所得税负债增加 | -75.07 | -7.64 | |||
存货的减少 | 6,588.83 | 8,386.01 | |||
经营性应收项目的减少 | 4,569.87 | -437.12 | |||
经营性应付项目的增加 | -365.12 | -725.58 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 8,816.17 | 5,469.56 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 4,463.45 | 658.07 | |||
现金的期初余额 | 985.34 | 985.34 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,478.12 | -327.27 |
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