- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST华圣(600672) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,570.04 | 25,122.94 | 16,128.35 | 8,888.76 | |
收到的税费返还 | 58.21 | 41.22 | 37.01 | 36.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,127.48 | 24,078.48 | 7,811.04 | 1,716.02 | |
经营活动现金流入小计 | 44,755.73 | 49,242.65 | 23,976.39 | 10,641.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,201.74 | 18,426.44 | 13,496.22 | 8,109.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,025.13 | 718.70 | 496.05 | 327.55 | |
支付的各项税费 | 449.24 | 320.88 | 203.95 | 146.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,751.60 | 34,888.14 | 9,710.70 | 4,646.93 | |
经营活动现金流出小计 | 50,427.71 | 54,354.16 | 23,906.92 | 13,230.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,671.98 | -5,111.51 | 69.47 | -2,589.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.25 | 6.25 | 1.14 | 1.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -0.36 | 0.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,481.10 | 8,871.00 | 3,521.00 | 3,120.00 | |
投资活动现金流入小计 | 13,487.35 | 8,876.89 | 3,522.64 | 3,121.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.82 | 236.50 | 175.70 | 80.58 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,221.00 | 8,871.00 | 3,521.00 | 3,121.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,493.82 | 9,107.50 | 3,696.70 | 3,201.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,993.53 | -230.60 | -174.06 | -80.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,085.94 | 9,400.00 | 6,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,379.27 | 5,901.79 | 3,014.67 | 2,068.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 20,465.21 | 15,301.79 | 9,014.67 | 2,068.99 | |
偿还债务支付的现金 | 15,943.41 | 9,790.00 | 8,790.00 | 290.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 779.03 | 464.28 | 311.10 | 171.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,699.72 | 862.31 | 843.78 | 231.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,422.16 | 11,116.58 | 9,944.87 | 692.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,043.05 | 4,185.21 | -930.20 | 1,376.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -635.39 | -1,156.90 | -1,034.79 | -1,293.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,620.73 | 1,620.73 | 1,620.73 | 1,620.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 985.34 | 463.83 | 585.94 | 327.25 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,925.90 | -- | -824.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 520.02 | -- | 117.30 | -- | |
无形资产摊销 | 27.99 | -- | 20.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.31 | -- | 0.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.56 | -- | -1.18 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 805.41 | -- | 354.93 | -- | |
投资损失 | -6.25 | -- | -1.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -58.34 | -- | -49.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -68.52 | -- | -61.91 | -- | |
存货的减少 | -2,184.73 | -- | 7,854.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,681.51 | -- | -6,819.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,400.97 | -- | -1,001.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,671.98 | -- | 69.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 985.34 | -- | 585.94 | -- | |
现金的期初余额 | 1,620.73 | -- | 1,620.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -635.39 | -- | -1,034.79 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |