| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,792.58 | 218,532.44 | 117,235.41 | 68,981.79 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,364.44 | 70,386.35 | 165,003.92 | 29,511.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 469,157.02 | 288,918.85 | 282,239.40 | 98,493.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,255.15 | 242,387.32 | 128,532.56 | 70,269.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,769.63 | 1,079.21 | 696.55 | 314.04 |
| 支付的各项税费 | 15,830.75 | 9,431.18 | 9,363.85 | 1,405.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,116.84 | 68,818.22 | 174,055.61 | 28,413.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,972.37 | 321,715.93 | 312,648.56 | 100,402.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,815.35 | -32,797.08 | -30,409.17 | -1,908.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,233.25 | 233.25 | 233.25 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,754.51 | 1,356.77 | 431.34 | 322.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 124.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,203.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,987.76 | 3,793.57 | 788.69 | 322.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,448.68 | 3,567.37 | 4,371.09 | 2,619.22 |
| 投资所支付的现金 | 1,035.00 | 1,616.55 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,663.63 | -- | 640.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,483.68 | 6,847.55 | 4,371.09 | 3,259.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,504.08 | -3,053.98 | -3,582.40 | -2,937.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 158,902.40 | 52,048.11 | 35,634.34 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,231.40 | -- | 6,845.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,902.40 | 77,279.50 | 35,634.34 | 10,045.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,450.00 | 15,440.00 | 13,440.00 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,971.03 | 3,579.31 | 2,141.59 | 446.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,616.52 | -- | 7,018.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,421.03 | 37,635.83 | 15,581.59 | 10,665.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,481.37 | 39,643.67 | 20,052.75 | -620.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,829.90 | 3,792.61 | -13,938.81 | -5,466.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,003.75 | 50,483.75 | 50,483.75 | 50,483.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,173.84 | 54,276.35 | 36,544.93 | 45,017.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,117.46 | -- | 5,043.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,876.44 | -- | -79.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,685.47 | -- | 709.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 494.97 | -- | 236.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,147.40 | -- | 359.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,972.81 | -- | 805.04 | -- |
| 投资损失 | -1,754.51 | -- | -431.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -523.47 | -- | 122.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 536.85 | -- | -7.95 | -- |
| 存货的减少 | -66,519.07 | -- | -20,800.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -108,188.08 | -- | -13,655.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,603.30 | -- | -2,997.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 285.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -146,815.35 | -- | -30,409.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,173.84 | -- | 36,544.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 50,003.75 | -- | 50,483.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,829.90 | -- | -13,938.81 | -- |
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