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| 退市刚泰(600687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,851.89 | 701,889.82 | 537,463.79 | 271,264.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,172.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,080.47 | 6,920.25 | 5,924.53 | 91,535.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,073,932.36 | 709,982.65 | 543,388.32 | 362,800.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,083,014.47 | 757,541.30 | 578,790.48 | 323,106.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,908.29 | 1,763.97 | 1,051.73 | 453.82 | |
| 支付的各项税费 | 15,731.81 | 14,684.77 | 13,320.51 | 1,959.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,281.75 | 21,417.68 | 19,072.50 | 59,436.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,124,936.32 | 795,407.72 | 612,235.22 | 384,957.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,003.96 | -85,425.07 | -68,846.90 | -22,156.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.35 | 1,473.33 | 0.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 9.44 | 9.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.35 | 1,482.77 | 10.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,794.32 | 1,543.23 | 1,356.20 | 529.11 | |
| 投资所支付的现金 | 19,317.50 | 19,365.50 | 17,997.50 | 3,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,735.44 | 30,139.35 | 30,139.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,492.94 | -- | 15.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,847.26 | 53,541.01 | 49,493.04 | 4,464.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,811.90 | -52,058.24 | -49,482.81 | -4,464.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 326,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 455,378.94 | 284,763.97 | 242,763.97 | 72,624.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86,140.18 | 1,940.00 | 1,748.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 781,878.94 | 370,904.15 | 244,703.97 | 74,373.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 291,831.36 | 193,636.14 | 100,785.41 | 9,235.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,217.31 | 9,614.65 | 5,660.77 | 2,265.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,963.99 | 8,254.95 | -- | 12,538.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,012.66 | 211,505.74 | 106,446.18 | 24,038.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 472,866.28 | 159,398.41 | 138,257.79 | 50,335.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,050.41 | 21,915.11 | 19,928.07 | 23,714.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,173.84 | 32,173.84 | 32,173.84 | 37,877.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,224.25 | 54,088.95 | 52,101.92 | 61,591.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,755.15 | -- | 13,882.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -490.78 | -- | 934.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.04 | -- | 1,014.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 514.45 | -- | 254.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.20 | -- | 2.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.72 | -- | -6.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -592.87 | -- | 625.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,743.88 | -- | 6,600.58 | -- | |
| 投资损失 | -2,305.55 | -- | -1,886.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.68 | -- | -381.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.22 | -- | -89.61 | -- | |
| 存货的减少 | -33,611.91 | -- | 17,341.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 916.72 | -- | -60,116.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,226.40 | -- | -46,952.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 51.42 | -- | -69.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -51,003.96 | -- | -68,846.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 373,224.25 | -- | 52,101.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,173.84 | -- | 32,173.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 341,050.41 | -- | 19,928.07 | -- | |
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