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| 退市刚泰(600687) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,288,160.39 | 878,119.96 | 574,753.40 | 176,082.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | 647.86 | 44.02 | 20.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,522.49 | 32,360.50 | 27,059.90 | 7,389.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,315,682.89 | 911,128.32 | 601,857.33 | 183,492.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,360,947.52 | 1,080,714.75 | 688,094.47 | 277,430.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,653.61 | 10,360.18 | 6,784.18 | 3,198.51 | |
| 支付的各项税费 | 31,050.10 | 27,969.92 | 22,886.60 | 5,397.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,454.78 | 65,467.64 | 35,818.61 | 30,109.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,464,106.00 | 1,184,512.49 | 753,583.86 | 316,135.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,423.11 | -273,384.16 | -151,726.53 | -132,643.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,267.50 | 15,630.04 | 15,403.04 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,100.20 | 1,973.28 | 1,058.47 | 24.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.84 | 21.95 | 3.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,014.50 | -- | 2,597.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,397.54 | 18,639.76 | 16,464.86 | 2,622.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,758.43 | 8,534.63 | 3,442.57 | 1,162.21 | |
| 投资所支付的现金 | 15,810.51 | 22,784.04 | 21,584.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111,007.38 | 89,307.38 | 88,707.38 | 74,825.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,153.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,576.31 | 120,626.04 | 113,733.99 | 77,140.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,178.77 | -101,986.28 | -97,269.13 | -74,518.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 468,073.54 | 420,067.87 | 234,851.81 | 87,496.19 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,200.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 597,273.54 | 519,267.87 | 334,051.81 | 186,696.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 488,278.37 | 362,730.04 | 221,551.87 | 70,923.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,466.36 | 13,766.69 | 9,725.99 | 4,071.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,085.52 | 1,514.31 | 1,356.98 | 679.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,830.25 | 378,011.04 | 232,634.84 | 75,674.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,443.29 | 141,256.83 | 101,416.97 | 111,021.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.27 | 7.86 | 1.04 | 0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,148.32 | -234,105.75 | -147,577.65 | -96,139.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 373,224.25 | 373,224.25 | 373,224.25 | 373,224.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,075.94 | 139,118.50 | 225,646.60 | 277,084.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,992.03 | -- | 25,094.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,092.92 | -- | -987.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,433.62 | -- | 1,207.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 570.38 | -- | 282.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 398.72 | -- | 189.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.09 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -865.73 | -- | 16,288.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,037.55 | -- | 10,111.67 | -- | |
| 投资损失 | 11,920.45 | -- | 1,239.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,646.71 | -- | -2,994.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 306.84 | -- | -648.64 | -- | |
| 存货的减少 | -253,052.60 | -- | -110,553.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,029.43 | -- | -74,441.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,856.69 | -- | -16,761.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 210.57 | -- | 247.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -148,423.11 | -- | -151,726.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,075.94 | -- | 225,646.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 373,224.25 | -- | 373,224.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -178,148.32 | -- | -147,577.65 | -- | |
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