上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华盛达(600687) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,774,356 | 580,114,005 | 461,549,075 | 283,773,027 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,444,354 | 71,291,391 | 46,310,460 | 42,078,672 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,218,710 | 651,696,896 | 508,077,548 | 325,863,713 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 109,185,186 | 617,661,089 | 460,292,130 | 318,090,308 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,630,190 | 10,994,689 | 6,306,368 | 4,688,785 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,612,946 | 10,709,461 | 9,721,788 | 6,759,440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,901,485 | 36,070,760 | 45,346,065 | 21,420,340 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,329,807 | 675,435,999 | 521,666,352 | 350,958,873 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,111,097 | -23,739,103 | -13,588,804 | -25,095,160 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,893,100 | 15,715,289 | 15,715,289 | 15,715,289 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 288,003 | 288,003 | 288,003 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,643,205 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,893,100 | 17,646,498 | 16,003,292 | 16,003,292 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 331,630 | 59,110,304 | 38,712,937 | 20,805,427 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 331,630 | 59,110,304 | 38,712,937 | 20,805,427 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,561,470 | -41,463,807 | -22,709,644 | -4,802,134 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 109,000,000 | 355,460,000 | 264,300,000 | 246,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,869,250 | 19,947,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,869,250 | 375,407,000 | 264,300,000 | 246,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 83,000,000 | 287,300,000 | 235,700,000 | 205,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000 | 0 | 6,593,750 | 10,975,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,746,605 | 306,056,556 | 250,282,524 | 222,286,346 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,122,645 | 69,350,444 | 14,017,476 | 23,713,654 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,573,018 | 4,147,534 | -22,280,972 | -6,183,641 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 8,000,955 | 0 | 5,939,581 |
| 少数股东损益 | 0 | 99,893 | 0 | 17,677 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 6,735,322 | 0 | 380,757 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 4,180,890 | 0 | 1,802,775 |
| 无形资产摊销 | 0 | 191,083 | 0 | 56,589 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 102,283 | 0 | 14,533 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -81,327 | 0 | -81,327 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 4,802,214 | 0 | 1,963,900 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -134,822,322 | 0 | -122,519,589 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -11,297,293 | 0 | 88,928,999 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 99,835,411 | 0 | -750,317 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -6,111,097 | -23,739,103 | -13,588,804 | -25,095,160 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 35,857,835 | 0 | 25,526,660 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 31,710,300 | 0 | 31,710,300 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,573,018 | 4,147,534 | -22,280,972 | -6,183,641 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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