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| 退市刚泰(600687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,611.38 | 41,735.38 | 37,183.98 | 12,285.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 73.28 | 7.10 | 3.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 429.84 | 4,891.58 | 2,051.44 | 6,971.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,041.22 | 46,700.23 | 39,242.52 | 19,259.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,225.97 | 31,601.61 | 29,163.00 | 11,260.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,760.29 | 3,463.34 | 2,660.48 | 1,509.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,031.16 | 723.11 | 506.70 | 253.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,722.14 | 11,557.64 | 7,262.85 | 7,861.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,739.57 | 47,345.70 | 39,593.04 | 20,885.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,698.34 | -645.47 | -350.52 | -1,626.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.50 | 420.23 | 95.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 640.50 | 421.43 | 95.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.05 | 288.06 | 267.18 | 173.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 111.04 | 111.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47.05 | 399.10 | 378.22 | 173.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 593.45 | 22.32 | -283.13 | -173.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10.26 | 10.26 | 10.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 10.28 | 10.28 | 10.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,200.00 | 1,189.72 | 1,189.72 | -10.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95.11 | 566.57 | 556.07 | -1,809.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,859.46 | 2,859.46 | 2,859.46 | 2,859.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,954.57 | 3,426.03 | 3,415.53 | 1,049.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -225,415.56 | -- | -18,652.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66,417.28 | -- | -0.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,381.40 | -- | -730.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.24 | -- | 229.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.44 | -- | 44.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,852.79 | -- | -385.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -6.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,534.73 | -- | 19,790.56 | -- | |
| 投资损失 | 1,674.75 | -- | -9,651.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,779.35 | -- | 445.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,017.65 | -- | -57.66 | -- | |
| 存货的减少 | -55,594.22 | -- | -24,444.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,677.89 | -- | 9,073.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,817.85 | -- | 17,903.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -823.49 | -- | 459.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,698.34 | -- | -350.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,954.57 | -- | 3,415.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,859.46 | -- | 2,859.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95.11 | -- | 556.07 | -- | |
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