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退市刚泰(600687) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 910,346.62 | 639,358.53 | 459,319.99 | 222,727.73 | |
收到的税费返还 | 365.64 | 387.58 | 109.17 | 50.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,733.47 | 40,832.87 | 43,643.91 | 35,054.40 | |
经营活动现金流入小计 | 958,445.73 | 680,578.97 | 503,073.07 | 257,832.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,720.35 | 742,038.77 | 544,681.31 | 311,949.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,232.80 | 9,810.08 | 6,556.61 | 3,443.92 | |
支付的各项税费 | 31,844.46 | 28,678.75 | 22,992.35 | 9,977.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,383.11 | 55,784.65 | 65,060.16 | 58,177.51 | |
经营活动现金流出小计 | 1,117,180.71 | 836,312.25 | 639,290.44 | 383,548.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -158,734.98 | -155,733.28 | -136,217.37 | -125,716.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,750.06 | 22,162.60 | 22,012.56 | 13,695.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,306.89 | 4,859.04 | 3,359.04 | 101.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.74 | 2.74 | 1.98 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 560.99 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30,642.68 | 27,024.38 | 25,373.58 | 13,796.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,056.53 | 5,592.87 | 3,971.33 | 1,855.54 | |
投资所支付的现金 | 22,120.00 | 18,220.04 | 10,720.00 | 1,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,669.48 | 11,034.94 | 9,034.94 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,846.01 | 34,847.85 | 23,726.27 | 3,255.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,203.33 | -7,823.47 | 1,647.31 | 10,540.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,000.01 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 493,389.78 | 402,323.93 | 281,942.58 | 110,373.24 | |
发行债券收到的现金 | 49,500.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.01 | 14,000.01 | 14,000.01 | 2.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 556,889.79 | 416,323.94 | 295,942.59 | 124,375.93 | |
偿还债务支付的现金 | 464,527.44 | 318,934.82 | 174,373.57 | 64,209.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,657.16 | 20,083.27 | 13,467.69 | 10,515.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 651.59 | 747.00 | 587.21 | 345.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 496,836.19 | 339,765.10 | 188,428.47 | 75,070.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,053.60 | 76,558.84 | 107,514.12 | 49,305.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.38 | -40.42 | -6.42 | -3.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -110,908.08 | -87,038.33 | -27,062.36 | -65,873.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,075.94 | 195,075.94 | 195,075.94 | 195,075.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,167.86 | 108,037.61 | 168,013.58 | 129,202.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 56,245.81 | -- | 25,227.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,086.83 | -- | 160.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,618.11 | -- | 1,316.20 | -- | |
无形资产摊销 | 569.79 | -- | 287.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 683.79 | -- | 264.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.45 | -- | 13.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2,996.69 | -- | 2,723.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,279.71 | -- | 14,107.89 | -- | |
投资损失 | -7,787.41 | -- | -6,884.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -992.90 | -- | 117.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -780.87 | -- | -732.87 | -- | |
存货的减少 | -179,939.91 | -- | -111,774.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -54,527.37 | -- | -4,093.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,682.15 | -- | -57,336.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 491.45 | -- | 384.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -158,734.98 | -- | -136,217.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 84,167.86 | -- | 168,013.58 | -- | |
现金的期初余额 | 195,075.94 | -- | 195,075.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -110,908.08 | -- | -27,062.36 | -- |
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