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| 退市刚泰(600687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,087,036.63 | 793,727.04 | 577,868.66 | 286,331.98 | |
| 收到的税费返还 | 212.24 | 412.71 | 404.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,034.38 | 85,256.98 | 56,260.95 | 29,866.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,166,283.25 | 879,396.73 | 634,534.32 | 316,198.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,469.59 | 821,001.90 | 617,163.96 | 328,330.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,035.03 | 9,797.72 | 6,772.72 | 3,484.34 | |
| 支付的各项税费 | 27,832.94 | 26,652.49 | 25,139.89 | 15,692.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,675.30 | 67,406.30 | 63,214.23 | 35,571.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,187,012.85 | 924,858.41 | 712,290.80 | 383,079.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,729.60 | -45,461.68 | -77,756.49 | -66,880.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,820.60 | 1,300.00 | 700.00 | 570.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.97 | 270.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,252.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,343.54 | 1,575.79 | 700.00 | 570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 959.40 | 540.03 | 433.98 | 385.68 | |
| 投资所支付的现金 | 1,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,129.40 | 3,710.03 | 3,603.98 | 3,555.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,214.14 | -2,134.24 | -2,903.98 | -2,985.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 436,910.42 | 339,531.77 | 304,231.92 | 166,001.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,910.42 | 339,531.77 | 304,231.92 | 166,001.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 469,358.83 | 343,241.52 | 278,475.62 | 156,100.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,472.50 | 26,437.89 | 22,386.17 | 11,965.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.00 | 646.88 | 645.00 | 596.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,476.34 | 370,326.29 | 301,506.79 | 168,661.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,565.92 | -30,794.51 | 2,725.12 | -2,659.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.47 | 17.34 | 2.31 | -19.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,060.92 | -78,373.09 | -77,933.03 | -72,545.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,167.86 | 84,167.86 | 84,167.86 | 84,167.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,106.94 | 5,794.77 | 6,234.82 | 11,622.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -117,453.96 | -- | 10,518.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130,867.41 | -- | 6,019.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,921.20 | -- | 1,472.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 588.22 | -- | 286.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,697.94 | -- | 360.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.15 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,886.90 | -- | -532.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,399.47 | -- | 17,510.94 | -- | |
| 投资损失 | -6,479.54 | -- | -807.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,768.56 | -- | -914.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -259.10 | -- | 115.51 | -- | |
| 存货的减少 | 75,375.53 | -- | -41,065.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -181,513.62 | -- | -53,353.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,478.76 | -- | -20,328.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 515.60 | -- | 2,961.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,729.60 | -- | -77,756.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,106.94 | -- | 6,234.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,167.86 | -- | 84,167.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,060.92 | -- | -77,933.03 | -- | |
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