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| 退市刚泰(600687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,343.13 | 181,654.92 | 137,156.70 | 70,031.10 | |
| 收到的税费返还 | 35.59 | 160.96 | 100.87 | 25.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,566.98 | 47,841.64 | 32,166.29 | 12,076.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,945.70 | 229,657.52 | 169,423.87 | 82,133.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,797.38 | 192,464.12 | 138,099.07 | 70,462.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,713.18 | 6,487.39 | 4,829.12 | 2,472.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,710.71 | 2,163.43 | 1,804.42 | 1,007.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,019.12 | 9,431.07 | 5,836.98 | 3,993.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,240.39 | 210,546.01 | 150,569.59 | 77,935.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,294.69 | 19,111.51 | 18,854.28 | 4,197.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54.00 | 24.00 | 24.00 | 4,074.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.72 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,146.72 | 4,074.21 | 4,074.21 | 4,074.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 515.53 | 1,821.53 | 1,707.57 | 185.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 68.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 515.53 | 1,889.81 | 1,707.57 | 185.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,631.19 | 2,184.40 | 2,366.64 | 3,888.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,752.69 | 91,892.79 | 91,892.79 | 43,178.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,714.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,752.69 | 91,892.79 | 91,892.79 | 64,892.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 109,850.47 | 109,850.47 | 51,168.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,336.67 | 4,469.69 | 4,448.52 | 2,440.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.35 | 16.35 | 20,326.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,336.67 | 114,336.51 | 114,315.34 | 73,935.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,583.98 | -22,443.72 | -22,422.55 | -9,042.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -247.47 | -1,147.82 | -1,201.64 | -956.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,106.94 | 3,106.94 | 3,106.94 | 3,106.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,859.46 | 1,959.12 | 1,905.30 | 2,150.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -341,795.31 | -- | -22,208.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287,471.96 | -- | 2,758.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,948.58 | -- | 1,613.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.72 | -- | 286.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 939.11 | -- | 1,157.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 936.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,236.50 | -- | -2,110.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,338.87 | -- | 17,908.56 | -- | |
| 投资损失 | 2,064.76 | -- | 1,394.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,716.64 | -- | -30.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.11 | -- | -20.86 | -- | |
| 存货的减少 | -121,010.88 | -- | -64,593.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109,508.61 | -- | 57,499.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,621.48 | -- | 22,335.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 656.66 | -- | 2,865.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,294.69 | -- | 18,854.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,859.46 | -- | 1,905.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,106.94 | -- | 3,106.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -247.47 | -- | -1,201.64 | -- | |
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