上海石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海石化(600688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,989,006.308,206,459.505,603,106.002,774,931.00
收到的税费返还5,620.705,692.303,777.801,294.10
收到的其他与经营活动有关的现金10,652.704,863.304,477.402,584.40
经营活动现金流入小计11,005,279.708,217,015.105,611,361.202,778,809.50
购买商品、接受劳务支付的现金10,196,033.407,424,108.705,243,193.102,826,116.40
支付给职工以及为职工支付的现金254,348.80184,565.90122,688.8053,334.90
支付的各项税费667,370.80471,450.70327,288.00160,528.30
支付的其他与经营活动有关的现金48,678.8034,931.8024,815.1015,618.00
经营活动现金流出小计11,166,431.808,115,057.105,717,985.003,055,597.60
经营活动产生的现金流量净额-161,152.10101,958.00-106,623.80-276,788.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,600.005,800.004,600.001,600.00
取得投资收益所收到的现金6,693.606,567.904,528.00284.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,824.70725.90281.20125.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--374.30374.30--
收到的其他与投资活动有关的现金8,654.506,663.104,894.802,754.10
投资活动现金流入小计22,772.8020,131.2014,678.304,764.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金425,985.90330,836.30238,217.8092,847.10
投资所支付的现金3,000.004,200.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计428,985.90335,036.30241,217.8092,847.10
投资活动产生的现金流量净额-406,213.10-314,905.10-226,539.50-88,083.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,336,537.203,795,758.402,637,750.401,276,147.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,336,537.203,795,758.402,637,750.401,276,147.10
偿还债务支付的现金4,677,961.403,492,175.802,267,698.80881,930.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,248.8072,940.3026,832.409,049.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,762,210.203,565,116.102,294,531.20890,979.70
筹资活动产生的现金流量净额574,327.00230,642.30343,219.20385,167.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.201.50-0.903.50
五、现金及现金等价物净增加额6,961.6017,696.7010,055.0020,299.70
加:期初现金及现金等价物余额9,134.609,134.609,134.609,134.60
六、期末现金及现金等价物余额16,096.2026,831.3019,189.6029,434.30
附注
净利润-152,521.10---118,112.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,392.70--18,557.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧169,987.70--83,815.80--
无形资产摊销1,832.30--916.20--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,076.50--1,182.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,339.30--18,759.40--
投资损失-2,923.00---471.80--
递延所得税资产减少-52,973.60---38,995.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-356,957.30---219,656.80--
经营性应收项目的减少57,832.10--167,781.90--
经营性应付项目的增加124,797.10---24,725.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-161,152.10---106,623.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,096.20--19,189.60--
现金的期初余额9,134.60--9,134.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,961.60--10,055.00--
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