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| 上海石化(600688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,989,006.30 | 8,206,459.50 | 5,603,106.00 | 2,774,931.00 | |
| 收到的税费返还 | 5,620.70 | 5,692.30 | 3,777.80 | 1,294.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,652.70 | 4,863.30 | 4,477.40 | 2,584.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,005,279.70 | 8,217,015.10 | 5,611,361.20 | 2,778,809.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,196,033.40 | 7,424,108.70 | 5,243,193.10 | 2,826,116.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,348.80 | 184,565.90 | 122,688.80 | 53,334.90 | |
| 支付的各项税费 | 667,370.80 | 471,450.70 | 327,288.00 | 160,528.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,678.80 | 34,931.80 | 24,815.10 | 15,618.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,166,431.80 | 8,115,057.10 | 5,717,985.00 | 3,055,597.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,152.10 | 101,958.00 | -106,623.80 | -276,788.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | 5,800.00 | 4,600.00 | 1,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,693.60 | 6,567.90 | 4,528.00 | 284.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,824.70 | 725.90 | 281.20 | 125.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 374.30 | 374.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,654.50 | 6,663.10 | 4,894.80 | 2,754.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,772.80 | 20,131.20 | 14,678.30 | 4,764.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 425,985.90 | 330,836.30 | 238,217.80 | 92,847.10 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,985.90 | 335,036.30 | 241,217.80 | 92,847.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,213.10 | -314,905.10 | -226,539.50 | -88,083.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,336,537.20 | 3,795,758.40 | 2,637,750.40 | 1,276,147.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,336,537.20 | 3,795,758.40 | 2,637,750.40 | 1,276,147.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,677,961.40 | 3,492,175.80 | 2,267,698.80 | 881,930.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,248.80 | 72,940.30 | 26,832.40 | 9,049.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,762,210.20 | 3,565,116.10 | 2,294,531.20 | 890,979.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 574,327.00 | 230,642.30 | 343,219.20 | 385,167.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | 1.50 | -0.90 | 3.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,961.60 | 17,696.70 | 10,055.00 | 20,299.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,134.60 | 9,134.60 | 9,134.60 | 9,134.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,096.20 | 26,831.30 | 19,189.60 | 29,434.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -152,521.10 | -- | -118,112.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,392.70 | -- | 18,557.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169,987.70 | -- | 83,815.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,832.30 | -- | 916.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,076.50 | -- | 1,182.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,339.30 | -- | 18,759.40 | -- | |
| 投资损失 | -2,923.00 | -- | -471.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52,973.60 | -- | -38,995.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -356,957.30 | -- | -219,656.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,832.10 | -- | 167,781.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,797.10 | -- | -24,725.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -161,152.10 | -- | -106,623.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,096.20 | -- | 19,189.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,134.60 | -- | 9,134.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,961.60 | -- | 10,055.00 | -- | |
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