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| 均胜电子(600699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,342.92 | 492,170.26 | 348,671.15 | 156,882.41 | |
| 收到的税费返还 | 3,433.75 | 327.44 | 88.28 | 160.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,228.47 | 6,151.37 | 3,357.77 | 903.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 747,005.14 | 498,649.07 | 352,117.20 | 157,946.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,022.38 | 321,869.14 | 234,295.66 | 107,306.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,252.49 | 89,535.00 | 57,920.38 | 27,086.17 | |
| 支付的各项税费 | 24,720.40 | 19,596.29 | 11,851.49 | 3,705.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,257.92 | 49,197.69 | 30,891.87 | 17,161.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 673,253.20 | 480,198.11 | 334,959.40 | 155,259.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,751.94 | 18,450.96 | 17,157.80 | 2,686.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,231.30 | 1,431.30 | 1,231.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.82 | 24.41 | 3.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,585.43 | 304.69 | 138.25 | 106.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,897.00 | 16,150.13 | 4,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,769.55 | 17,910.54 | 5,873.48 | 106.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,821.37 | 63,040.62 | 30,860.34 | 14,531.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,312.78 | 1,514.39 | 1,273.39 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,988.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,047.00 | 17,450.00 | 4,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,169.44 | 82,005.01 | 37,033.73 | 14,531.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,399.89 | -64,094.47 | -31,160.25 | -14,424.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,591.01 | 50,785.02 | 21,853.08 | 12,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,600.00 | -- | 51.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,268.97 | 50,785.02 | 21,904.73 | 12,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,857.37 | 7,881.11 | 7,562.23 | 6,416.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,881.37 | 4,185.65 | 2,803.64 | 1,212.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,707.40 | 3,707.40 | 3,707.40 | 610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,446.14 | 15,774.16 | 14,073.27 | 8,238.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,822.82 | 35,010.85 | 7,831.46 | 3,861.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,468.37 | 1,690.84 | -99.43 | -107.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,706.51 | -8,941.82 | -6,270.42 | -7,985.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,669.78 | 33,669.78 | 33,669.78 | 33,669.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,376.28 | 24,727.95 | 27,399.36 | 25,684.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,960.07 | -- | 15,763.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,195.70 | -- | 549.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,271.77 | -- | 17,408.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,534.90 | -- | 7,870.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 623.68 | -- | 184.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.92 | -- | 84.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.38 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -111.05 | -- | 5.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,473.73 | -- | 3,173.05 | -- | |
| 投资损失 | -55.82 | -- | -3.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,326.46 | -- | -919.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -952.89 | -- | -1,100.16 | -- | |
| 存货的减少 | -2,935.28 | -- | -14,096.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,943.05 | -- | -26,337.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,788.34 | -- | 14,575.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,751.94 | -- | 17,157.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,376.28 | -- | 27,399.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,669.78 | -- | 33,669.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,706.51 | -- | -6,270.42 | -- | |
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