均胜电子

- 600699

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
均胜电子(600699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金737,342.92492,170.26348,671.15156,882.41
收到的税费返还3,433.75327.4488.28160.34
收到的其他与经营活动有关的现金6,228.476,151.373,357.77903.26
经营活动现金流入小计747,005.14498,649.07352,117.20157,946.01
购买商品、接受劳务支付的现金465,022.38321,869.14234,295.66107,306.10
支付给职工以及为职工支付的现金123,252.4989,535.0057,920.3827,086.17
支付的各项税费24,720.4019,596.2911,851.493,705.73
支付的其他与经营活动有关的现金60,257.9249,197.6930,891.8717,161.44
经营活动现金流出小计673,253.20480,198.11334,959.40155,259.45
经营活动产生的现金流量净额73,751.9418,450.9617,157.802,686.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,231.301,431.301,231.30--
取得投资收益所收到的现金55.8224.413.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,585.43304.69138.25106.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金30,897.0016,150.134,500.00--
投资活动现金流入小计33,769.5517,910.545,873.48106.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,821.3763,040.6230,860.3414,531.71
投资所支付的现金1,312.781,514.391,273.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,988.29------
支付的其他与投资活动有关的现金31,047.0017,450.004,900.00--
投资活动现金流出小计118,169.4482,005.0137,033.7314,531.71
投资活动产生的现金流量净额-84,399.89-64,094.47-31,160.25-14,424.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金77.95------
取得借款收到的现金107,591.0150,785.0221,853.0812,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,600.00--51.66--
筹资活动现金流入小计125,268.9750,785.0221,904.7312,100.00
偿还债务支付的现金86,857.377,881.117,562.236,416.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,881.374,185.652,803.641,212.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润124.94------
支付其他与筹资活动有关的现金3,707.403,707.403,707.40610.00
筹资活动现金流出小计96,446.1415,774.1614,073.278,238.88
筹资活动产生的现金流量净额28,822.8235,010.857,831.463,861.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,468.371,690.84-99.43-107.80
五、现金及现金等价物净增加额16,706.51-8,941.82-6,270.42-7,985.01
加:期初现金及现金等价物余额33,669.7833,669.7833,669.7833,669.78
六、期末现金及现金等价物余额50,376.2824,727.9527,399.3625,684.76
附注
净利润34,960.07--15,763.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,195.70--549.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,271.77--17,408.14--
无形资产摊销16,534.90--7,870.92--
长期待摊费用摊销623.68--184.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失78.92--84.55--
固定资产报废损失149.38--0.24--
公允价值变动损失-111.05--5.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,473.73--3,173.05--
投资损失-55.82---3.93--
递延所得税资产减少-3,326.46---919.42--
递延所得税负债增加-952.89---1,100.16--
存货的减少-2,935.28---14,096.71--
经营性应收项目的减少-29,943.05---26,337.23--
经营性应付项目的增加19,788.34--14,575.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额73,751.94--17,157.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,376.28--27,399.36--
现金的期初余额33,669.78--33,669.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,706.51---6,270.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶