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| 均胜电子(600699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,559,048.88 | 3,737,870.74 | 2,555,653.97 | 1,431,368.63 | |
| 收到的税费返还 | 66,889.91 | 52,766.93 | 42,925.98 | 21,949.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,218.50 | 81,250.73 | 15,549.96 | 21,908.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,656,157.29 | 3,871,888.39 | 2,614,129.90 | 1,475,226.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,045,595.04 | 2,769,395.35 | 1,980,764.35 | 1,059,481.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 959,711.50 | 679,163.53 | 456,283.10 | 255,069.66 | |
| 支付的各项税费 | 149,647.30 | 119,802.70 | 74,382.36 | 29,257.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,128.31 | 206,611.53 | 141,299.77 | 76,067.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,344,082.15 | 3,774,973.11 | 2,652,729.58 | 1,419,875.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,075.14 | 96,915.29 | -38,599.68 | 55,350.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,624.40 | 27,792.03 | 26,903.09 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,689.89 | 1,439.55 | 1,438.05 | 30,420.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,246.54 | 12,066.63 | 8,245.45 | 4,619.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,417.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,110.00 | 63,306.33 | 45,000.00 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,087.87 | 104,604.53 | 81,586.60 | 45,539.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 346,858.56 | 287,589.78 | 210,761.66 | 145,320.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,064.81 | 1,051.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,796.34 | 60,348.03 | 13,201.11 | 1,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 490,654.89 | 358,002.63 | 225,014.68 | 147,020.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,567.02 | -253,398.10 | -143,428.08 | -101,480.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 328,970.55 | 77,078.22 | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76,329.04 | 77,078.22 | 5,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,143,484.19 | 642,197.62 | 504,442.89 | 165,364.64 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 966.55 | 149.48 | 148.93 | 5,038.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,523,421.29 | 769,425.32 | 559,591.83 | 220,403.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,184,605.44 | 550,810.68 | 426,983.87 | 156,556.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,575.09 | 86,723.03 | 58,834.80 | 34,757.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,145.39 | 3,203.55 | 3,205.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,398.98 | 41,815.89 | 56,153.88 | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,431,579.51 | 679,349.60 | 541,972.54 | 241,314.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,841.78 | 90,075.71 | 17,619.28 | -20,910.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,590.26 | -9,215.96 | 237.66 | 7,816.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,759.63 | -75,623.06 | -164,170.82 | -59,224.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 580,790.74 | 580,790.74 | 580,790.74 | 580,790.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 712,550.37 | 505,167.68 | 416,619.92 | 521,566.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,383.11 | -- | -84,747.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,586.73 | -- | 2,689.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 204,959.85 | -- | 102,022.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88,944.17 | -- | 34,174.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,861.97 | -- | 2,484.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,374.16 | -- | 347.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,008.75 | -- | 306.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 301.24 | -- | 181.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114,071.49 | -- | 54,012.22 | -- | |
| 投资损失 | -179,847.47 | -- | -209.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16,102.15 | -- | -9,382.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28,854.59 | -- | -2,697.25 | -- | |
| 存货的减少 | 62,740.63 | -- | -106,249.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 174,844.65 | -- | 257,831.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -196,401.71 | -- | -289,362.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,075.14 | -- | -38,599.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 712,550.37 | -- | 416,619.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 580,790.74 | -- | 580,790.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,759.63 | -- | -164,170.82 | -- | |
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