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| 均胜电子(600699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,513,143.07 | 3,977,286.68 | 2,567,453.76 | 1,351,595.97 | |
| 收到的税费返还 | 53,841.94 | 39,553.35 | 13,953.76 | 7,001.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,366.40 | 28,510.44 | 19,765.97 | 11,446.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,601,351.41 | 4,045,350.47 | 2,601,173.48 | 1,370,044.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,185,556.91 | 3,024,726.20 | 2,004,437.92 | 1,118,984.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 848,654.09 | 698,294.88 | 436,208.10 | 173,212.11 | |
| 支付的各项税费 | 163,051.11 | 115,233.24 | 64,607.03 | 26,334.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,107.34 | 125,281.78 | 66,953.38 | 36,281.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,384,369.45 | 3,963,536.09 | 2,572,206.43 | 1,354,811.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,981.96 | 81,814.38 | 28,967.05 | 15,232.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,013.03 | 20,010.93 | 507.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,178.15 | 4,848.28 | 1,227.80 | 244.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,144.26 | 3,619.64 | 4,379.52 | 2,192.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168,324.46 | 114,486.64 | 82,443.46 | 31,049.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,646.88 | 142,967.59 | 108,061.71 | 33,993.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 330,393.22 | 212,313.63 | 120,725.76 | 64,391.91 | |
| 投资所支付的现金 | 11,701.70 | 31,511.78 | 29,818.63 | 6,011.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,036.46 | 91,035.20 | 74,000.00 | 25,318.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 471,131.38 | 334,860.61 | 224,544.39 | 95,721.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,484.51 | -191,893.01 | -116,482.68 | -61,728.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,166.67 | 89,166.67 | 89,166.67 | 89,166.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89,166.67 | 89,166.67 | 89,166.67 | 89,166.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 570,995.91 | 462,937.58 | 367,683.15 | 185,219.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,883.32 | 27,622.15 | 3,668.40 | 6,877.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 682,045.90 | 579,726.39 | 460,518.21 | 281,263.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 566,490.20 | 430,852.64 | 338,812.98 | 112,621.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,598.92 | 87,415.21 | 57,245.22 | 23,747.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,305.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,051.25 | 7,765.67 | 8,019.84 | 6,839.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 705,140.37 | 526,033.52 | 404,078.04 | 143,208.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,094.47 | 53,692.87 | 56,440.17 | 138,054.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,224.49 | -3,291.76 | -4,382.29 | -3,784.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,372.53 | -59,677.53 | -35,457.74 | 87,773.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,924.64 | 454,924.64 | 454,924.64 | 454,924.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,552.11 | 395,247.11 | 419,466.89 | 542,698.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,326.14 | -- | -26,282.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,349.73 | -- | -3,027.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164,276.40 | -- | 81,397.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105,705.96 | -- | 48,030.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,564.74 | -- | 252.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -779.87 | -- | -204.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 955.47 | -- | 46.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,177.88 | -- | -440.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93,211.39 | -- | 45,596.57 | -- | |
| 投资损失 | -12,447.22 | -- | -5,224.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,765.23 | -- | -8,607.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,110.58 | -- | 3,678.23 | -- | |
| 存货的减少 | -152,539.37 | -- | -91,930.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -172,307.42 | -- | -25,784.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160,296.22 | -- | 304.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,981.96 | -- | 28,967.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,552.11 | -- | 419,466.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 454,924.64 | -- | 454,924.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,372.53 | -- | -35,457.74 | -- | |
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