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| 均胜电子(600699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,188.71 | 595,692.68 | 401,728.01 | 173,004.13 | |
| 收到的税费返还 | 7,068.32 | 2,850.42 | 2,344.24 | 1,568.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,469.19 | 9,632.79 | 8,425.12 | 2,665.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 871,726.23 | 608,175.89 | 412,497.37 | 177,238.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,267.50 | 387,853.90 | 259,534.41 | 122,841.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,761.79 | 96,888.87 | 72,281.68 | 31,144.26 | |
| 支付的各项税费 | 34,903.03 | 17,790.26 | 12,438.17 | 8,753.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,278.35 | 85,157.06 | 48,681.80 | 24,505.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 813,210.68 | 587,690.09 | 392,936.05 | 187,245.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,515.55 | 20,485.80 | 19,561.32 | -10,006.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 793.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,379.52 | 487.53 | -- | 30.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,739.79 | 2,302.75 | 2,281.50 | 473.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,800.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157,390.00 | 50,390.00 | 35,040.00 | 19,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,103.48 | 53,180.28 | 37,321.50 | 20,484.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,274.56 | 44,249.71 | 34,942.52 | 17,547.65 | |
| 投资所支付的现金 | 7,687.87 | 5,741.40 | 2,650.00 | 66.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,174.52 | 46,327.18 | 45,379.36 | 46,695.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250,240.00 | 137,740.00 | 44,690.00 | 21,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 389,376.95 | 234,058.29 | 127,661.87 | 85,638.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,273.47 | -180,878.02 | -90,340.37 | -65,154.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,736.96 | 110,236.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,982.38 | 126,711.83 | 71,599.08 | 86,333.29 | |
| 发行债券收到的现金 | 209,300.00 | 109,600.00 | 59,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,157.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,019.35 | 346,548.79 | 131,399.08 | 87,490.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,211.97 | 132,530.31 | 47,765.16 | 15,911.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,359.74 | 13,230.45 | 12,372.41 | 1,951.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141.27 | 138.81 | 138.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,783.18 | -- | -- | 924.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,354.90 | 145,760.76 | 60,137.57 | 18,787.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 414,664.45 | 200,788.03 | 71,261.52 | 68,702.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,923.80 | -109.08 | -472.93 | -1,488.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 286,982.74 | 40,286.74 | 9.54 | -7,946.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,376.28 | 50,376.28 | 50,376.28 | 50,376.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,359.02 | 90,663.02 | 50,385.82 | 42,429.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,717.71 | -- | 19,956.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,000.37 | -- | 385.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,794.78 | -- | 13,907.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,131.37 | -- | 12,228.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,647.92 | -- | 449.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 278.65 | -- | 61.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,224.47 | -- | 9,420.95 | -- | |
| 投资损失 | -7,324.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,112.41 | -- | -1,531.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,872.00 | -- | 5,282.74 | -- | |
| 存货的减少 | -28,485.33 | -- | -24,564.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,292.41 | -- | -27,896.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,807.06 | -- | 11,860.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,515.55 | -- | 19,561.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 337,359.02 | -- | 50,385.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,376.28 | -- | 50,376.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 286,982.74 | -- | 9.54 | -- | |
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