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均胜电子(600699) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,235,369.67 | 3,710,060.84 | 2,753,319.89 | 1,412,360.41 | |
收到的税费返还 | 63,961.41 | 47,969.70 | 33,485.50 | 12,595.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,402.56 | 16,040.83 | 10,048.31 | 21,808.77 | |
经营活动现金流入小计 | 5,386,733.64 | 3,774,071.36 | 2,796,853.69 | 1,446,765.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,063,821.41 | 2,761,474.13 | 2,046,954.61 | 1,067,317.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 848,738.13 | 718,287.46 | 484,828.50 | 246,128.62 | |
支付的各项税费 | 127,030.41 | 115,469.73 | 83,740.42 | 35,415.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,994.78 | 71,345.44 | 33,881.55 | 63,211.65 | |
经营活动现金流出小计 | 5,204,584.73 | 3,666,576.77 | 2,649,405.08 | 1,412,072.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,148.91 | 107,494.59 | 147,448.62 | 34,692.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 13,007.29 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,092.10 | 11,770.00 | 439.27 | 147.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,155.01 | 3,768.49 | 1,213.68 | 998.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 303,705.33 | 189,957.25 | 80,259.60 | 73,639.17 | |
投资活动现金流入小计 | 311,952.43 | 218,503.03 | 81,912.55 | 74,784.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,518.98 | 239,936.35 | 176,679.90 | 89,807.66 | |
投资所支付的现金 | 2,725.61 | 20,838.73 | 1,318.92 | 1,294.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13.36 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 268,068.38 | 235,500.00 | 25,380.54 | 14,012.18 | |
投资活动现金流出小计 | 551,312.97 | 496,288.44 | 203,379.36 | 105,114.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,360.53 | -277,785.41 | -121,466.81 | -30,329.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 169,383.33 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160,833.33 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,274,023.99 | 521,664.52 | 317,264.68 | 105,000.75 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,443.80 | 38,480.45 | 12,562.64 | 798.59 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,464,851.11 | 560,144.97 | 329,827.33 | 105,799.34 | |
偿还债务支付的现金 | 1,297,571.35 | 491,571.33 | 307,802.90 | 86,835.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,169.71 | 105,745.06 | 82,192.26 | 28,598.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,835.18 | 1,835.18 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,641.08 | 183,263.78 | 122,061.63 | 124,196.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,663,382.14 | 780,580.16 | 512,056.79 | 239,630.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -198,531.03 | -220,435.20 | -182,229.46 | -133,830.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,883.08 | -3,558.68 | 555.69 | 2,562.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -257,625.74 | -394,284.69 | -155,691.96 | -126,905.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 712,550.37 | 712,550.37 | 712,550.37 | 712,550.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 454,924.64 | 318,265.68 | 556,858.41 | 585,645.05 | |
附注 | |||||
净利润 | -453,546.22 | -- | 14,640.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 212,961.85 | -- | -3,514.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173,855.67 | -- | 96,448.99 | -- | |
无形资产摊销 | 98,178.61 | -- | 48,416.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,379.98 | -- | 856.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,329.66 | -- | 69.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,053.03 | -- | 182.23 | -- | |
公允价值变动损失 | -6,319.23 | -- | -2,033.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 102,623.22 | -- | 49,674.65 | -- | |
投资损失 | -16,147.88 | -- | -3,750.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 71,082.83 | -- | 637.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -57,473.29 | -- | -4,489.24 | -- | |
存货的减少 | -77,542.19 | -- | -71,692.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 53,666.12 | -- | 45,623.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 56,796.11 | -- | -35,166.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 182,148.91 | -- | 147,448.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 454,924.64 | -- | 556,858.41 | -- | |
现金的期初余额 | 712,550.37 | -- | 712,550.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -257,625.74 | -- | -155,691.96 | -- |
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