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| 均胜电子(600699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,212,659.08 | 4,749,402.89 | 3,306,635.91 | 1,737,719.19 | |
| 收到的税费返还 | 61,101.82 | 66,750.25 | 32,304.56 | 16,815.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,447.28 | 65,870.55 | 31,443.41 | 18,312.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,312,208.17 | 4,882,023.70 | 3,370,383.88 | 1,772,847.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,422,492.50 | 3,419,533.88 | 2,372,725.88 | 1,280,378.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,082,016.37 | 775,061.71 | 503,669.92 | 253,949.22 | |
| 支付的各项税费 | 224,097.90 | 276,821.72 | 180,153.69 | 118,347.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,655.71 | 216,983.18 | 145,633.92 | 101,083.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,920,262.47 | 4,688,400.49 | 3,202,183.41 | 1,753,759.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,945.70 | 193,623.21 | 168,200.47 | 19,088.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,839.59 | 2,300.00 | 2,300.00 | 7,275.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,133.89 | 1,224.58 | 2,187.26 | 257.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51,658.22 | 45,594.15 | 36,158.45 | 5,485.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,095.79 | 79,471.84 | 78,561.45 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,727.49 | 128,590.57 | 119,207.16 | 73,017.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 448,083.74 | 309,191.89 | 219,220.95 | 115,847.17 | |
| 投资所支付的现金 | 15.40 | -- | 413.74 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,270.42 | 36,500.00 | 35,500.00 | 2,516.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 531,369.55 | 345,691.89 | 255,134.69 | 118,363.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369,642.07 | -217,101.31 | -135,927.53 | -45,346.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,485.00 | 1,485.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,485.00 | 1,485.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,005,839.42 | 629,465.80 | 491,779.56 | 349,774.32 | |
| 发行债券收到的现金 | 149,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,500.00 | 106,255.62 | 56,531.68 | 49,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,194,624.42 | 737,206.42 | 548,311.24 | 399,674.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 866,758.59 | 428,669.64 | 492,067.54 | 371,873.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,375.12 | 96,522.36 | 57,639.26 | 39,017.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,851.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368,770.21 | 306,263.86 | 5,099.33 | 4,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,374,903.92 | 831,455.85 | 554,806.13 | 415,740.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,279.50 | -94,249.43 | -6,494.89 | -16,066.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,935.25 | 15,563.89 | 1,333.36 | -6,351.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,040.61 | -102,163.64 | 27,111.41 | -48,675.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 730,831.36 | 730,831.36 | 730,831.36 | 730,836.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,790.74 | 628,667.72 | 757,942.77 | 682,161.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,223.38 | -- | 91,859.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,497.65 | -- | 6,656.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222,243.31 | -- | 102,176.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87,390.13 | -- | 31,340.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,471.30 | -- | 881.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,321.97 | -- | -5,250.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,877.68 | -- | 347.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,323.87 | -- | -51.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108,640.25 | -- | 53,895.48 | -- | |
| 投资损失 | -72,568.14 | -- | -19,812.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33,834.11 | -- | -8,201.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23,126.59 | -- | 1,441.45 | -- | |
| 存货的减少 | 7,233.37 | -- | -11,497.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -170,678.29 | -- | 87,708.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,577.66 | -- | -163,292.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 391,945.70 | -- | 168,200.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 580,790.74 | -- | 757,942.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 730,831.36 | -- | 730,831.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -150,040.61 | -- | 27,111.41 | -- | |
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