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| 均胜电子(600699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,936,646.17 | 2,073,453.29 | 1,498,806.71 | 685,510.45 | |
| 收到的税费返还 | 71,132.08 | 37,084.07 | 28,090.27 | 16,227.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,365.01 | 8,787.10 | 4,665.17 | 5,261.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,036,143.26 | 2,119,324.47 | 1,531,562.15 | 706,998.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,111,756.90 | 1,476,338.97 | 1,040,721.95 | 518,957.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 412,068.54 | 287,865.73 | 204,468.59 | 92,787.04 | |
| 支付的各项税费 | 148,867.79 | 118,833.04 | 85,629.64 | 41,690.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,317.20 | 136,323.86 | 93,349.65 | 19,360.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,846,010.42 | 2,019,361.61 | 1,424,169.83 | 672,795.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,132.84 | 99,962.86 | 107,392.32 | 34,203.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,557.18 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,881.90 | 13,208.53 | 6,649.54 | 475.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.59 | 111.00 | 575.20 | 607.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 98,353.34 | 65,546.89 | 30,136.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 390,059.65 | 260,851.04 | 234,800.00 | 102,471.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 505,683.49 | 345,274.64 | 275,161.24 | 104,555.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308,200.33 | 226,415.90 | 167,057.02 | 67,032.50 | |
| 投资所支付的现金 | 24,806.74 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 471,368.33 | 422,431.58 | 340,300.00 | 251,779.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 804,375.40 | 650,247.48 | 507,357.02 | 318,812.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,691.91 | -304,972.84 | -232,195.78 | -214,257.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 675.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 675.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,047,418.58 | 710,067.43 | 473,038.15 | 195,297.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,048,093.58 | 710,067.43 | 473,038.15 | 195,297.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250,521.76 | 1,119,953.54 | 894,245.66 | 692,293.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,955.32 | 57,515.75 | 49,225.95 | 12,532.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,060.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,085.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,457,562.08 | 1,177,469.29 | 943,471.60 | 704,826.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -409,468.50 | -467,401.86 | -470,433.45 | -509,528.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,124.91 | -1,662.93 | 2,976.08 | 2,188.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -522,152.49 | -674,074.77 | -592,260.84 | -687,393.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 907,949.88 | 907,949.88 | 907,949.88 | 907,949.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,797.40 | 233,875.11 | 315,689.05 | 220,556.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,262.90 | -- | 79,535.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,091.75 | -- | 800.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,678.85 | -- | 46,444.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53,081.56 | -- | 19,868.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,233.14 | -- | 601.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 917.71 | -- | 96.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 609.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,043.41 | -- | 27,635.61 | -- | |
| 投资损失 | -69,128.31 | -- | -39,315.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,021.83 | -- | -18,939.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,352.42 | -- | 5,490.21 | -- | |
| 存货的减少 | -91,290.93 | -- | -50,139.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,305.59 | -- | 28,538.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,313.48 | -- | 6,775.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,132.84 | -- | 107,392.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 385,797.40 | -- | 315,689.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 907,949.88 | -- | 907,949.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -522,152.49 | -- | -592,260.84 | -- | |
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