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| 均胜电子(600699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,986,598.98 | 1,182,142.73 | 578,717.74 | 203,596.09 | |
| 收到的税费返还 | 31,832.45 | 19,260.17 | 5,290.98 | 220.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,276.01 | 8,897.88 | 3,885.34 | 4,892.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,035,707.44 | 1,210,300.78 | 587,894.06 | 208,709.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,448,432.01 | 832,777.39 | 399,698.21 | 123,573.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,908.45 | 128,048.91 | 99,899.96 | 38,064.31 | |
| 支付的各项税费 | 72,957.96 | 65,324.86 | 26,406.67 | 8,652.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,040.08 | 140,416.97 | 63,357.77 | 28,514.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,968,338.50 | 1,166,568.14 | 589,362.60 | 198,804.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,368.95 | 43,732.64 | -1,468.53 | 9,904.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,707.93 | 4,101.36 | 3,844.50 | 2,338.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 688.45 | 100.93 | 29.46 | 28.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 803,273.84 | 758,686.01 | 702,150.00 | 326,270.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 807,670.22 | 762,888.30 | 706,023.96 | 328,638.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,184.13 | 127,537.43 | 62,856.76 | 26,450.18 | |
| 投资所支付的现金 | 15,672.01 | 5,376.01 | 20,031.44 | 5,886.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 732,635.56 | 669,041.46 | 669,041.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 760,500.00 | 720,172.99 | 646,373.73 | 416,189.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,709,991.70 | 1,522,127.88 | 1,398,303.38 | 448,526.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -902,321.48 | -759,239.58 | -692,279.42 | -119,888.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 825,001.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,151,788.69 | 910,386.24 | 734,926.49 | 132,504.17 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,700.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,076,490.05 | 960,386.24 | 734,926.49 | 132,504.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 430,719.95 | 385,133.24 | 199,109.88 | 45,850.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,793.69 | 36,497.99 | 17,755.42 | 3,935.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 259.44 | 259.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,747.64 | -- | -- | 1,517.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 674,261.27 | 421,631.23 | 216,865.30 | 51,303.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,402,228.78 | 538,755.01 | 518,061.19 | 81,201.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,314.62 | 2,632.19 | 1,575.90 | -341.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570,590.87 | -174,119.74 | -174,110.87 | -29,124.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 337,359.02 | 337,359.02 | 337,359.02 | 337,359.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 907,949.88 | 163,239.27 | 163,248.15 | 308,234.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,535.58 | -- | 27,349.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,334.60 | -- | 574.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,402.82 | -- | 20,615.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,282.87 | -- | 9,634.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,244.32 | -- | 372.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.96 | -- | -85.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,073.90 | -- | 12,325.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,851.69 | -- | -2,884.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,607.65 | -- | -1,259.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,638.74 | -- | 565.29 | -- | |
| 存货的减少 | -72,808.63 | -- | 10,875.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,648.57 | -- | -67,562.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,951.17 | -- | -11,990.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,368.95 | -- | -1,468.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 907,949.88 | -- | 163,248.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 337,359.02 | -- | 337,359.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 570,590.87 | -- | -174,110.87 | -- | |
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