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| 均胜电子(600699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,118,317.30 | 4,262,486.81 | 2,441,539.08 | 735,881.11 | |
| 收到的税费返还 | 63,974.18 | 43,817.26 | 29,309.36 | 13,152.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,086.53 | 11,510.14 | 4,333.20 | 1,524.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,213,378.01 | 4,317,814.22 | 2,475,181.64 | 750,558.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,602,280.70 | 3,239,672.92 | 1,786,618.24 | 559,238.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 882,357.45 | 588,927.25 | 353,015.47 | 111,643.59 | |
| 支付的各项税费 | 135,124.42 | 111,689.45 | 92,630.96 | 53,795.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 296,192.75 | 241,593.03 | 127,767.01 | 36,145.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,915,955.31 | 4,181,882.65 | 2,360,031.68 | 760,823.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,422.70 | 135,931.57 | 115,149.96 | -10,265.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,755.00 | 3,235.13 | 2,755.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,168.21 | 5,801.83 | 5,672.61 | 683.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,618.99 | 6,369.64 | 4,761.58 | 146.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,000.00 | 250,000.00 | 222,000.00 | 222,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,542.20 | 265,406.59 | 235,189.19 | 223,030.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344,592.35 | 238,029.64 | 126,218.17 | 78,637.26 | |
| 投资所支付的现金 | 24,983.40 | 6,393.23 | 9.43 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 650,250.15 | 708,004.94 | 708,004.94 | 5,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 152,950.00 | 150,000.00 | 121,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,079,825.90 | 1,105,377.81 | 984,232.53 | 205,637.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -933,283.69 | -839,971.22 | -749,043.34 | 17,393.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 353,539.50 | 359,508.32 | 351,263.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 353,539.50 | 1,665.00 | 675.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,183,514.54 | 1,454,409.17 | 1,063,646.16 | 438,034.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 348,250.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 253,417.04 | 253,167.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,885,304.04 | 2,067,334.53 | 1,668,077.35 | 438,034.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,487,325.96 | 874,191.86 | 652,836.90 | 207,778.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195,175.13 | 91,738.91 | 67,531.19 | 13,094.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,606.44 | 218,242.36 | 113,720.98 | 24,983.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,942,107.52 | 1,184,173.13 | 834,089.07 | 245,857.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 943,196.52 | 883,161.40 | 833,988.28 | 192,177.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,698.44 | -4,376.00 | -846.95 | -7,359.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 345,033.96 | 174,745.75 | 199,247.95 | 191,946.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 385,797.40 | 385,797.40 | 385,797.40 | 385,797.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 730,831.36 | 560,543.15 | 585,045.35 | 577,743.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 212,673.83 | -- | 94,389.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,050.71 | -- | 6,213.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 184,416.42 | -- | 73,668.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63,663.66 | -- | 26,610.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,960.42 | -- | 808.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 527.44 | -- | -343.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,148.66 | -- | 1,040.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,536.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,575.78 | -- | 43,620.44 | -- | |
| 投资损失 | -5,504.33 | -- | -3,988.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87,538.75 | -- | -35,233.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 76,279.47 | -- | 13,200.09 | -- | |
| 存货的减少 | -384,387.86 | -- | -237,601.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,104,359.55 | -- | -428,874.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,205,380.76 | -- | 561,640.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 297,422.70 | -- | 115,149.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 730,831.36 | -- | 585,045.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 385,797.40 | -- | 385,797.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 345,033.96 | -- | 199,247.95 | -- | |
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