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| 盛屯矿业(600711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,095.41 | 271,740.03 | 159,118.99 | 54,117.50 | |
| 收到的税费返还 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,219.08 | 2,038.15 | 857.59 | 194.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,314.52 | 273,778.19 | 159,976.58 | 54,312.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,970.09 | 297,503.64 | 178,024.92 | 76,912.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,187.61 | 2,662.02 | 1,577.95 | 728.06 | |
| 支付的各项税费 | 14,237.97 | 9,605.74 | 6,106.38 | 2,978.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,561.64 | 7,051.96 | 1,929.66 | 832.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 438,957.31 | 316,823.37 | 187,638.91 | 81,451.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,642.79 | -43,045.18 | -27,662.33 | -27,138.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.32 | 2.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.78 | 27.50 | 19.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 275.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.09 | 305.63 | 19.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,156.35 | 12,623.05 | 8,556.83 | 1,725.52 | |
| 投资所支付的现金 | 6,018.51 | 67,001.54 | 43,373.53 | 775.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,893.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.81 | 69.81 | -- | 1.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,188.72 | 79,694.40 | 51,930.36 | 2,501.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,157.63 | -79,388.77 | -51,911.36 | -2,501.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,259.91 | 106,159.91 | 102,159.91 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,550.00 | 19,050.00 | 17,550.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 44,900.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,991.11 | 17,633.20 | 17,633.20 | 6,030.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,701.02 | 142,843.11 | 137,343.11 | 19,030.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,500.00 | 20,500.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,156.90 | 6,815.76 | 3,143.78 | 2,651.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,758.64 | 114.56 | 135.87 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,415.54 | 27,430.33 | 13,279.65 | 4,656.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,285.48 | 115,412.78 | 124,063.46 | 14,373.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -0.13 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,484.73 | -7,021.29 | 44,489.78 | -15,267.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,711.16 | 22,711.16 | 22,711.16 | 22,711.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,195.89 | 15,689.87 | 67,200.93 | 7,444.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,027.34 | -- | 1,220.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 927.23 | -- | 122.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,149.52 | -- | 1,310.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,787.50 | -- | 2,569.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 552.86 | -- | 69.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.67 | -- | -2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -188.12 | -- | -45.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,957.19 | -- | 2,820.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,218.30 | -- | 240.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,487.87 | -- | -903.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,722.72 | -- | -589.65 | -- | |
| 存货的减少 | -3,434.39 | -- | -5,536.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,928.07 | -- | -16,910.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,165.63 | -- | -12,028.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,642.79 | -- | -27,662.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,195.89 | -- | 67,200.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,711.16 | -- | 22,711.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,484.73 | -- | 44,489.78 | -- | |
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