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| 盛屯矿业(600711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,876,466.57 | 3,771,725.77 | 2,534,923.25 | 1,091,916.50 | |
| 收到的税费返还 | 926.21 | 103.24 | 40.72 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 285,983.21 | 69,208.37 | 65,324.70 | 20,891.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,163,375.99 | 3,841,037.38 | 2,600,288.67 | 1,112,808.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,776,031.58 | 3,550,485.06 | 2,391,627.38 | 1,064,830.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,765.02 | 28,569.18 | 18,543.67 | 7,716.77 | |
| 支付的各项税费 | 35,218.19 | 31,803.18 | 22,779.33 | 10,137.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,207.49 | 188,079.58 | 216,186.72 | 67,821.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,058,222.29 | 3,798,937.01 | 2,649,137.11 | 1,150,506.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,153.70 | 42,100.38 | -48,848.44 | -37,697.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,210.38 | 118,712.24 | 56,962.76 | 29,281.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,021.79 | 16,641.24 | 2,052.92 | 1,533.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.80 | 13.00 | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,103.10 | -1,147.42 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,590.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,947.87 | 134,219.06 | 59,028.68 | 30,815.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,011.04 | 145,914.64 | 116,308.90 | 88,453.83 | |
| 投资所支付的现金 | 237,222.56 | 172,229.63 | 85,693.59 | 47,173.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,051.14 | 53,520.47 | 53,520.47 | 53,531.13 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,169.77 | -- | -- | 43.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,454.50 | 371,664.74 | 255,522.96 | 189,201.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,506.63 | -237,445.68 | -196,494.29 | -158,385.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,411.01 | 240,721.76 | 1,574.50 | 1,592.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,411.01 | 1,574.50 | 1,574.50 | 1,592.14 | |
| 取得借款收到的现金 | 772,126.88 | 341,275.37 | 451,849.53 | 363,799.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,159.69 | 24,748.30 | 21,955.60 | 26,436.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 949,697.58 | 606,745.44 | 475,379.64 | 391,827.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 456,827.02 | 319,700.72 | 189,889.56 | 69,109.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,124.78 | 28,442.15 | 13,124.25 | 5,537.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278,801.00 | 47,479.78 | 24,341.64 | 21,042.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,752.81 | 395,622.65 | 227,355.44 | 95,689.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,944.77 | 211,122.79 | 248,024.20 | 296,138.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,037.86 | -342.72 | -257.31 | 67.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,553.98 | 15,434.77 | 2,424.17 | 100,121.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,324.66 | 47,324.66 | 47,324.66 | 47,324.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,878.64 | 62,759.43 | 49,748.82 | 147,446.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,358.93 | -- | 8,314.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,688.21 | -- | 657.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,216.29 | -- | 10,927.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,125.09 | -- | 3,598.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,243.99 | -- | 3,085.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.26 | -- | 10.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 298.03 | -- | 10.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,875.82 | -- | 1,209.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,175.27 | -- | 17,807.63 | -- | |
| 投资损失 | 25,398.19 | -- | 1,936.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,724.91 | -- | -4,478.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,227.65 | -- | -569.24 | -- | |
| 存货的减少 | 36,598.36 | -- | 7,234.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,913.93 | -- | -48,378.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,161.74 | -- | -50,001.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,153.70 | -- | -48,848.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,878.64 | -- | 49,748.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,324.66 | -- | 47,324.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,553.98 | -- | 2,424.17 | -- | |
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