盛屯矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛屯矿业(600711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,396,390.081,693,326.67831,667.916,027,748.814,524,770.31
收到的税费返还13,319.9111,944.156,425.38407.29732.61
收到的其他与经营活动有关的现金286,760.46157,506.0440,050.77241,210.42107,668.45
经营活动现金流入小计2,696,470.451,862,776.86878,144.066,269,366.524,633,171.37
购买商品、接受劳务支付的现金2,099,105.021,375,916.30602,230.865,764,269.164,166,965.27
支付给职工以及为职工支付的现金54,168.9035,616.2817,844.5056,726.9545,040.53
支付的各项税费78,280.2054,127.8416,027.3350,179.9740,559.34
支付的其他与经营活动有关的现金380,623.35203,395.0597,451.85224,740.18241,120.70
经营活动现金流出小计2,612,177.471,669,055.47733,554.546,095,916.264,493,685.85
经营活动产生的现金流量净额84,292.98193,721.38144,589.53173,450.27139,485.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,683.9988,615.9714,593.93219,673.41149,056.08
取得投资收益所收到的现金865.602,128.761,641.288,463.899,029.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额344.60316.3028.61714.70151.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额228.18----10,095.9010,243.07
收到的其他与投资活动有关的现金------147.17--
投资活动现金流入小计143,122.3791,061.0316,263.82239,095.08168,480.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159,575.75105,158.7866,423.70156,684.77125,188.64
投资所支付的现金182,649.48148,849.1497,774.53233,957.79184,770.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55.0555.05--5.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计342,280.28254,062.98164,198.23390,647.56309,959.02
投资活动产生的现金流量净额-199,157.91-163,001.95-147,934.41-151,552.49-141,478.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金266,449.0413,239.20--11,070.1411,070.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,411.3612,103.82------
取得借款收到的现金375,696.83242,269.56102,897.33349,498.25290,825.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,171.8836,746.824,581.95403,418.7664,729.71
筹资活动现金流入小计673,317.75292,255.57107,479.27763,987.15366,625.63
偿还债务支付的现金315,906.02183,552.4765,180.87321,741.48283,000.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,222.5768,413.757,846.7646,830.1040,089.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,900.0053,900.00--15,844.6415,844.64
支付其他与筹资活动有关的现金2,140.04697.55681.57346,114.833,950.42
筹资活动现金流出小计408,268.63252,663.7773,709.21714,686.41327,040.60
筹资活动产生的现金流量净额265,049.1239,591.8133,770.0749,300.7439,585.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,079.682,262.82-1,415.77-2,609.67-1,530.20
五、现金及现金等价物净增加额156,263.8672,574.0629,009.4168,588.8536,061.63
加:期初现金及现金等价物余额128,467.49128,467.49128,467.4959,878.6459,878.64
六、期末现金及现金等价物余额284,731.35201,041.54157,476.90128,467.4995,940.27
附注
净利润--148,295.59--253,172.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,792.59--36,291.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,995.18--43,088.78--
无形资产摊销--2,215.00--8,895.89--
长期待摊费用摊销--3,902.00--8,918.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--390.91--19.72--
固定资产报废损失--116.72--295.41--
公允价值变动损失---5,303.61---45,049.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,433.77--38,645.49--
投资损失--15,087.46--436.70--
递延所得税资产减少--4,201.49---11,983.09--
递延所得税负债增加--1,533.73--9,359.04--
存货的减少---72,911.97---193,101.48--
经营性应收项目的减少---71,956.23---63,523.14--
经营性应付项目的增加--129,633.48--47,610.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--193,721.38--173,450.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,041.54--128,467.49--
现金的期初余额--128,467.49--59,878.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--72,574.06--68,588.85--
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