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| 盛屯矿业(600711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 990,396.17 | 4,283,673.15 | 3,026,997.60 | 2,154,315.60 | 963,903.12 |
| 收到的税费返还 | 8,765.60 | 32,975.32 | 19,997.08 | 2,882.45 | 1,912.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,782.59 | 100,931.21 | 157,485.00 | 54,607.27 | 52,488.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,030,944.36 | 4,417,579.67 | 3,204,479.68 | 2,211,805.32 | 1,018,303.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 795,386.26 | 4,083,982.72 | 2,706,048.41 | 1,802,963.80 | 827,434.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,204.27 | 90,621.31 | 69,027.22 | 47,449.40 | 24,449.14 |
| 支付的各项税费 | 25,697.83 | 83,748.86 | 77,282.88 | 50,497.91 | 25,507.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,566.78 | 110,372.64 | 188,484.62 | 124,568.03 | 86,360.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 917,855.14 | 4,368,725.54 | 3,040,843.14 | 2,025,479.14 | 963,752.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,089.21 | 48,854.14 | 163,636.54 | 186,326.18 | 54,551.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,933.64 | 129,310.82 | 88,736.64 | 65,877.62 | 49,837.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.65 | 968.89 | 4,713.17 | 4,147.64 | 236.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.63 | 46.11 | 38.42 | 10.86 | 7.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,003.93 | 130,325.82 | 93,488.23 | 70,036.12 | 50,081.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,120.31 | 288,226.04 | 214,753.35 | 157,334.06 | 68,618.65 |
| 投资所支付的现金 | 16,646.43 | 97,413.60 | 61,676.56 | 50,479.61 | 18,001.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1,649.52 | 27,596.09 | 4,151.29 | 5,800.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,766.74 | 383,990.12 | 304,026.00 | 211,964.96 | 92,421.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,762.81 | -253,664.30 | -210,537.78 | -141,928.84 | -42,340.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30,487.56 | 19,487.60 | 9,487.60 | 487.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30,487.56 | 19,487.60 | 9,487.60 | 487.60 |
| 取得借款收到的现金 | 172,809.05 | 939,489.33 | 637,850.19 | 526,082.82 | 203,278.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,339.82 | 597,497.39 | 305,618.08 | 135,632.86 | 83,507.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,148.87 | 1,567,474.28 | 962,955.87 | 671,203.27 | 287,273.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,672.38 | 562,886.59 | 396,837.26 | 333,261.59 | 102,359.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,034.64 | 52,635.36 | 43,459.36 | 24,202.63 | 9,813.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,418.22 | 16,379.55 | 9,820.72 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,605.47 | 631,397.88 | 327,141.93 | 184,289.20 | 77,677.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,312.48 | 1,246,919.83 | 767,438.55 | 541,753.41 | 189,850.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,163.61 | 320,554.45 | 195,517.31 | 129,449.86 | 97,422.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.02 | -2,726.58 | -3,594.06 | 4,696.69 | -1,509.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,882.81 | 113,017.71 | 145,022.01 | 178,543.90 | 108,124.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313,085.06 | 200,067.35 | 196,318.16 | 196,318.16 | 196,318.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,967.87 | 313,085.06 | 341,340.17 | 374,862.06 | 304,442.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,475.36 | -- | 37,696.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,475.38 | -- | 2,192.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 84,597.93 | -- | 40,052.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,904.15 | -- | 6,540.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,995.56 | -- | 5,275.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.45 | -- | 1.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 365.41 | -- | 15.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,576.40 | -- | 9,261.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,476.28 | -- | 4,489.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,675.56 | -- | -4,662.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,244.66 | -- | -3,499.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,435.21 | -- | -1,557.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,869.49 | -- | -34,356.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,129.22 | -- | -5,898.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -166,396.12 | -- | 131,351.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,854.14 | -- | 186,326.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 313,085.06 | -- | 374,862.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,067.35 | -- | 196,318.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 113,017.71 | -- | 178,543.90 | -- |
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