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| 盛屯矿业(600711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,154,315.60 | 963,903.12 | 3,595,031.70 | 2,396,390.08 | 1,693,326.67 |
| 收到的税费返还 | 2,882.45 | 1,912.16 | 17,539.58 | 13,319.91 | 11,944.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,607.27 | 52,488.40 | 108,169.49 | 286,760.46 | 157,506.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,211,805.32 | 1,018,303.68 | 3,720,740.76 | 2,696,470.45 | 1,862,776.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,802,963.80 | 827,434.99 | 3,434,603.37 | 2,099,105.02 | 1,375,916.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,449.40 | 24,449.14 | 73,137.22 | 54,168.90 | 35,616.28 |
| 支付的各项税费 | 50,497.91 | 25,507.69 | 73,108.73 | 78,280.20 | 54,127.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,568.03 | 86,360.65 | 83,937.28 | 380,623.35 | 203,395.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,025,479.14 | 963,752.47 | 3,664,786.60 | 2,612,177.47 | 1,669,055.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,326.18 | 54,551.21 | 55,954.16 | 84,292.98 | 193,721.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,877.62 | 49,837.12 | 255,296.44 | 141,683.99 | 88,615.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,147.64 | 236.93 | 4,321.19 | 865.60 | 2,128.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.86 | 7.26 | 337.26 | 344.60 | 316.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 228.18 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,036.12 | 50,081.31 | 259,954.89 | 143,122.37 | 91,061.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,334.06 | 68,618.65 | 208,718.18 | 159,575.75 | 105,158.78 |
| 投资所支付的现金 | 50,479.61 | 18,001.96 | 340,046.19 | 182,649.48 | 148,849.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,151.29 | 5,800.81 | 555.05 | 55.05 | 55.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 211,964.96 | 92,421.42 | 549,319.42 | 342,280.28 | 254,062.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,928.84 | -42,340.11 | -289,364.53 | -199,157.91 | -163,001.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,487.60 | 487.60 | 268,564.06 | 266,449.04 | 13,239.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,487.60 | 487.60 | 46,526.38 | 44,411.36 | 12,103.82 |
| 取得借款收到的现金 | 526,082.82 | 203,278.48 | 532,393.70 | 375,696.83 | 242,269.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,632.86 | 83,507.01 | 526,208.64 | 31,171.88 | 36,746.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,203.27 | 287,273.09 | 1,327,166.40 | 673,317.75 | 292,255.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 333,261.59 | 102,359.93 | 458,298.17 | 315,906.02 | 183,552.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,202.63 | 9,813.24 | 92,760.32 | 90,222.57 | 68,413.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 53,900.00 | 53,900.00 | 53,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,289.20 | 77,677.12 | 469,090.63 | 2,140.04 | 697.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,753.41 | 189,850.28 | 1,020,149.12 | 408,268.63 | 252,663.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,449.86 | 97,422.81 | 307,017.28 | 265,049.12 | 39,591.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,696.69 | -1,509.58 | -5,756.24 | 6,079.68 | 2,262.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,543.90 | 108,124.32 | 67,850.68 | 156,263.86 | 72,574.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,318.16 | 196,318.16 | 128,467.49 | 128,467.49 | 128,467.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,862.06 | 304,442.48 | 196,318.16 | 284,731.35 | 201,041.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,696.84 | -- | 69,998.17 | -- | 148,295.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,192.27 | -- | 50,574.18 | -- | 4,792.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,052.68 | -- | 48,671.36 | -- | 23,995.18 |
| 无形资产摊销 | 6,540.65 | -- | 4,025.43 | -- | 2,215.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,275.92 | -- | 9,908.98 | -- | 3,902.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.30 | -- | 538.50 | -- | 390.91 |
| 固定资产报废损失 | 15.59 | -- | 1,236.44 | -- | 116.72 |
| 公允价值变动损失 | 9,261.59 | -- | 48,425.93 | -- | -5,303.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,489.06 | -- | 17,920.33 | -- | 17,433.77 |
| 投资损失 | -4,662.07 | -- | -8,080.60 | -- | 15,087.46 |
| 递延所得税资产减少 | -3,499.95 | -- | 3,921.76 | -- | 4,201.49 |
| 递延所得税负债增加 | -1,557.91 | -- | -4,378.47 | -- | 1,533.73 |
| 存货的减少 | -34,356.45 | -- | -134,308.83 | -- | -72,911.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,898.29 | -- | 127,243.06 | -- | -71,956.23 |
| 经营性应付项目的增加 | 131,351.80 | -- | -182,382.89 | -- | 129,633.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186,326.18 | -- | 55,954.16 | -- | 193,721.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 374,862.06 | -- | 196,318.16 | -- | 201,041.54 |
| 现金的期初余额 | 196,318.16 | -- | 128,467.49 | -- | 128,467.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 178,543.90 | -- | 67,850.68 | -- | 72,574.06 |
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