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| 盛屯矿业(600711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,027,748.81 | 4,524,770.31 | 2,723,291.48 | 1,339,638.51 | |
| 收到的税费返还 | 407.29 | 732.61 | 313.31 | 129.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241,210.42 | 107,668.45 | 77,929.53 | 34,992.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,269,366.52 | 4,633,171.37 | 2,801,534.31 | 1,374,759.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,764,269.16 | 4,166,965.27 | 2,422,800.72 | 1,216,274.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,726.95 | 45,040.53 | 29,889.18 | 14,159.48 | |
| 支付的各项税费 | 50,179.97 | 40,559.34 | 27,739.23 | 9,850.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 224,740.18 | 241,120.70 | 162,418.34 | 42,845.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,095,916.26 | 4,493,685.85 | 2,642,847.47 | 1,283,129.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,450.27 | 139,485.52 | 158,686.84 | 91,630.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,673.41 | 149,056.08 | 121,220.20 | 81,616.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,463.89 | 9,029.47 | 10,081.85 | 7,717.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 714.70 | 151.68 | 109.22 | 17.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,095.90 | 10,243.07 | 10,243.07 | 9,980.43 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,095.08 | 168,480.30 | 141,654.34 | 99,330.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,684.77 | 125,188.64 | 78,735.92 | 27,164.05 | |
| 投资所支付的现金 | 233,957.79 | 184,770.37 | 158,276.20 | 95,793.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 390,647.56 | 309,959.02 | 237,012.11 | 122,957.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,552.49 | -141,478.71 | -95,357.77 | -23,626.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,070.14 | 11,070.14 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,498.25 | 290,825.78 | 177,468.64 | 62,491.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 403,418.76 | 64,729.71 | 3,783.59 | 2,923.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 763,987.15 | 366,625.63 | 181,252.23 | 65,415.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 321,741.48 | 283,000.74 | 196,029.37 | 60,673.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,830.10 | 40,089.44 | 30,421.47 | 6,403.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,844.64 | 15,844.64 | 15,844.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346,114.83 | 3,950.42 | 2,865.91 | 1,947.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 714,686.41 | 327,040.60 | 229,316.76 | 69,025.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,300.74 | 39,585.03 | -48,064.53 | -3,610.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,609.67 | -1,530.20 | -995.87 | 432.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,588.85 | 36,061.63 | 14,268.67 | 64,825.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,878.64 | 59,878.64 | 59,878.64 | 59,878.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,467.49 | 95,940.27 | 74,147.31 | 124,704.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 253,172.20 | -- | 146,603.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,291.18 | -- | -665.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,088.78 | -- | 22,141.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,895.89 | -- | 3,575.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,918.64 | -- | 3,671.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.72 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 295.41 | -- | 236.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45,049.09 | -- | 613.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,645.49 | -- | 21,303.97 | -- | |
| 投资损失 | 436.70 | -- | -3,674.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,983.09 | -- | 462.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,359.04 | -- | -729.29 | -- | |
| 存货的减少 | -193,101.48 | -- | -171,112.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,523.14 | -- | -30,895.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,610.26 | -- | 166,061.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,450.27 | -- | 158,686.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,467.49 | -- | 74,147.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,878.64 | -- | 59,878.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,588.85 | -- | 14,268.67 | -- | |
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