盛屯矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盛屯矿业(600711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,026,997.602,154,315.60963,903.12
收到的税费返还19,997.082,882.451,912.16
收到的其他与经营活动有关的现金157,485.0054,607.2752,488.40
经营活动现金流入小计3,204,479.682,211,805.321,018,303.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,706,048.411,802,963.80827,434.99
支付给职工以及为职工支付的现金69,027.2247,449.4024,449.14
支付的各项税费77,282.8850,497.9125,507.69
支付的其他与经营活动有关的现金188,484.62124,568.0386,360.65
经营活动现金流出小计3,040,843.142,025,479.14963,752.47
经营活动产生的现金流量净额163,636.54186,326.1854,551.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,736.6465,877.6249,837.12
取得投资收益所收到的现金4,713.174,147.64236.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.4210.867.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计93,488.2370,036.1250,081.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金214,753.35157,334.0668,618.65
投资所支付的现金61,676.5650,479.6118,001.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,596.094,151.295,800.81
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计304,026.00211,964.9692,421.42
投资活动产生的现金流量净额-210,537.78-141,928.84-42,340.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,487.609,487.60487.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,487.609,487.60487.60
取得借款收到的现金637,850.19526,082.82203,278.48
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金305,618.08135,632.8683,507.01
筹资活动现金流入小计962,955.87671,203.27287,273.09
偿还债务支付的现金396,837.26333,261.59102,359.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,459.3624,202.639,813.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,820.72----
支付其他与筹资活动有关的现金327,141.93184,289.2077,677.12
筹资活动现金流出小计767,438.55541,753.41189,850.28
筹资活动产生的现金流量净额195,517.31129,449.8697,422.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,594.064,696.69-1,509.58
五、现金及现金等价物净增加额145,022.01178,543.90108,124.32
加:期初现金及现金等价物余额196,318.16196,318.16196,318.16
六、期末现金及现金等价物余额341,340.17374,862.06304,442.48
附注
净利润--37,696.84--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--2,192.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,052.68--
无形资产摊销--6,540.65--
长期待摊费用摊销--5,275.92--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.30--
固定资产报废损失--15.59--
公允价值变动损失--9,261.59--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--4,489.06--
投资损失---4,662.07--
递延所得税资产减少---3,499.95--
递延所得税负债增加---1,557.91--
存货的减少---34,356.45--
经营性应收项目的减少---5,898.29--
经营性应付项目的增加--131,351.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--186,326.18--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--374,862.06--
现金的期初余额--196,318.16--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--178,543.90--
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