| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,311,588.90 | 1,473,335.17 | 883,069.68 | 415,779.94 |
| 收到的税费返还 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,801.29 | 78,170.41 | 77,731.71 | 38,554.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,375,390.51 | 1,551,505.57 | 960,801.39 | 454,334.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,171,647.44 | 1,429,379.25 | 879,494.83 | 401,043.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,077.31 | 5,068.33 | 3,691.81 | 2,152.96 |
| 支付的各项税费 | 29,644.91 | 20,273.57 | 13,509.81 | 7,038.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,365.32 | 66,952.41 | 49,667.71 | 39,199.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,275,734.98 | 1,521,673.56 | 946,364.16 | 449,435.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,655.53 | 29,832.02 | 14,437.22 | 4,899.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 66,039.79 | 53,068.23 | 36,692.73 | 13,927.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,435.13 | 3,331.82 | 3,331.82 | 3,331.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 2.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,477.62 | 56,402.75 | 40,024.55 | 17,259.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,074.66 | 13,857.97 | 7,969.71 | 1,655.86 |
| 投资所支付的现金 | 98,731.90 | 84,770.09 | 58,231.06 | 27,324.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,991.68 | 3,025.52 | 3,025.52 | 3,025.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 122,900.73 | 101,653.58 | 69,226.29 | 32,006.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,423.11 | -45,250.83 | -29,201.74 | -14,746.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,293.42 | 7,704.12 | 7,700.00 | 5,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,293.42 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,880.19 | 111,115.87 | 81,615.87 | 57,509.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,952.98 | 85,132.88 | 30,385.35 | 5,950.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,126.60 | 203,952.87 | 119,701.22 | 69,159.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,754.77 | 94,033.24 | 52,448.08 | 40,373.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,325.08 | 18,482.45 | 7,864.94 | 1,747.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,915.90 | 98,005.65 | 62,956.28 | 15,517.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,995.75 | 210,521.34 | 123,269.30 | 57,639.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,869.15 | -6,568.47 | -3,568.07 | 11,520.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 374.47 | 228.35 | 276.05 | 277.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,737.74 | -21,758.93 | -18,056.54 | 1,950.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,326.73 | 61,326.73 | 61,326.73 | 61,326.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,064.47 | 39,567.80 | 43,270.19 | 63,277.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 60,859.56 | -- | 22,058.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,404.46 | -- | -108.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,122.97 | -- | 2,595.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,259.24 | -- | 2,924.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 975.28 | -- | 440.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -442.06 | -- | 334.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,348.97 | -- | 12,668.41 | -- |
| 投资损失 | 153.55 | -- | -3,594.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7,192.77 | -- | 3,459.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2,149.74 | -- | 2,677.12 | -- |
| 存货的减少 | -102,706.26 | -- | -67,945.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 25,437.28 | -- | -28,820.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 66,199.33 | -- | 67,748.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,655.53 | -- | 14,437.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,064.47 | -- | 43,270.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,326.73 | -- | 61,326.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,737.74 | -- | -18,056.54 | -- |
每日必读
发行与分配