盛屯矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盛屯矿业(600711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金883,909.10544,598.04--117,491.70
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14,348.339,696.554,974.1026,965.16
经营活动现金流入小计898,257.43554,294.60336,898.74144,456.86
购买商品、接受劳务支付的现金917,371.68563,072.89361,645.88144,089.22
支付给职工以及为职工支付的现金5,443.054,005.522,710.401,522.90
支付的各项税费18,800.1812,178.417,754.353,686.66
支付的其他与经营活动有关的现金40,931.9026,910.9012,255.6627,081.08
经营活动现金流出小计982,546.81606,167.72384,366.29176,379.85
经营活动产生的现金流量净额-84,289.38-51,873.13-47,467.56-31,922.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,262.59------
取得投资收益所收到的现金1,513.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金421.213,903.54421.21421.21
投资活动现金流入小计15,208.913,903.54421.21421.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,913.9213,051.349,065.111,751.94
投资所支付的现金32,575.522,925.522,925.52--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,617.671,617.67----
支付的其他与投资活动有关的现金12,451.00------
投资活动现金流出小计65,558.1117,594.5311,990.631,751.94
投资活动产生的现金流量净额-50,349.20-13,690.99-11,569.42-1,330.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
取得借款收到的现金86,813.5836,500.0012,500.009,500.00
发行债券收到的现金49,600.0050,000.00--993.50
收到其他与筹资活动有关的现金88,612.1459,051.9642,763.54--
筹资活动现金流入小计229,025.71149,551.9659,263.5414,493.50
偿还债务支付的现金45,910.0020,729.3910,639.709,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,295.594,904.623,333.272,453.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,731.8536,568.4119,480.686,574.00
筹资活动现金流出小计108,937.4462,202.4233,453.6518,027.17
筹资活动产生的现金流量净额120,088.2787,349.5425,809.89-3,533.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.767.46-16.830.03
五、现金及现金等价物净增加额-14,526.5521,792.88-33,243.92-36,787.35
加:期初现金及现金等价物余额57,195.8957,195.8957,195.8957,195.89
六、期末现金及现金等价物余额42,669.3478,988.7723,951.9720,408.53
附注
净利润15,469.94--4,117.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备438.68--135.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,403.33--2,105.19--
无形资产摊销8,670.34--2,971.97--
长期待摊费用摊销234.65--95.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失637.57------
固定资产报废损失6.94------
公允价值变动损失-839.97--72.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,773.27--4,791.05--
投资损失-1,494.97---167.15--
递延所得税资产减少-1,153.94---1,421.22--
递延所得税负债增加-1,814.74---731.04--
存货的减少-12,322.08---6,642.05--
经营性应收项目的减少-92,653.85---79,270.35--
经营性应付项目的增加-16,644.55--26,475.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-84,289.38---47,467.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,669.34--23,951.97--
现金的期初余额57,195.89--57,195.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,526.55---33,243.92--
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