报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,784,826.05 | 2,256,073.24 | 1,472,766.85 | 609,748.18 |
收到的税费返还 | 2,792.95 | 111.46 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,980.94 | 45,074.49 | 10,632.38 | 12,828.93 |
经营活动现金流入小计 | 3,822,599.94 | 2,301,259.19 | 1,483,399.23 | 622,577.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,544,630.93 | 2,108,165.98 | 1,431,706.90 | 687,268.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,026.10 | 6,836.60 | 4,657.16 | 3,181.53 |
支付的各项税费 | 47,913.64 | 34,869.22 | 25,046.23 | 16,886.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,652.26 | 133,886.69 | 56,309.10 | 67,177.74 |
经营活动现金流出小计 | 3,707,222.94 | 2,283,758.49 | 1,517,719.39 | 774,514.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,377.00 | 17,500.70 | -34,320.16 | -151,936.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 85,515.76 | 74,589.18 | 49,117.58 | 21,099.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,693.29 | 728.96 | 701.62 | 100.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.29 | 6.54 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,228.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 94,443.84 | 75,324.68 | 49,819.20 | 21,199.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,736.14 | 23,237.53 | 16,714.61 | 5,728.37 |
投资所支付的现金 | 130,947.75 | 124,067.01 | 80,297.02 | 34,278.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -7,936.76 | -6,036.67 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 177,747.13 | 141,267.88 | 97,011.63 | 40,007.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,303.29 | -65,943.20 | -47,192.43 | -18,807.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 143,096.67 | 143,096.67 | 143,096.67 | 143,096.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 291,685.21 | 209,006.13 | 131,321.29 | 75,535.39 |
发行债券收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,150.70 | 44,912.75 | 14,222.89 | 964.79 |
筹资活动现金流入小计 | 497,932.57 | 407,015.55 | 298,640.85 | 219,596.85 |
偿还债务支付的现金 | 401,106.93 | 277,041.68 | 104,356.42 | 50,562.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,500.14 | 34,592.28 | 23,770.08 | 3,512.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12.50 | 12.50 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,847.56 | 70,287.50 | 63,976.83 | 20,309.01 |
筹资活动现金流出小计 | 543,454.63 | 381,921.46 | 192,103.34 | 74,384.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,522.06 | 25,094.09 | 106,537.51 | 145,212.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.10 | 666.49 | 223.21 | -463.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,395.25 | -22,681.92 | 25,248.12 | -25,995.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,431.67 | 65,064.47 | 65,064.47 | 65,064.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,036.41 | 42,382.54 | 90,312.59 | 39,068.68 |
附注 |
净利润 | -- | -- | 37,794.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 1,736.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 2,637.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 2,488.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 821.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1,373.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 13,989.73 | -- |
投资损失 | -- | -- | -7,622.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -674.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -325.60 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -6,092.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -96,046.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 18,346.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -34,320.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 90,312.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | 65,064.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 25,248.12 | -- |