盛屯矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
盛屯矿业(600711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,784,826.052,256,073.241,472,766.85609,748.18
收到的税费返还2,792.95111.46----
收到的其他与经营活动有关的现金34,980.9445,074.4910,632.3812,828.93
经营活动现金流入小计3,822,599.942,301,259.191,483,399.23622,577.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,544,630.932,108,165.981,431,706.90687,268.09
支付给职工以及为职工支付的现金24,026.106,836.604,657.163,181.53
支付的各项税费47,913.6434,869.2225,046.2316,886.74
支付的其他与经营活动有关的现金90,652.26133,886.6956,309.1067,177.74
经营活动现金流出小计3,707,222.942,283,758.491,517,719.39774,514.10
经营活动产生的现金流量净额115,377.0017,500.70-34,320.16-151,936.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,515.7674,589.1849,117.5821,099.42
取得投资收益所收到的现金7,693.29728.96701.62100.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.296.54----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,228.50------
投资活动现金流入小计94,443.8475,324.6849,819.2021,199.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,736.1423,237.5316,714.615,728.37
投资所支付的现金130,947.75124,067.0180,297.0234,278.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-7,936.76-6,036.67----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计177,747.13141,267.8897,011.6340,007.35
投资活动产生的现金流量净额-83,303.29-65,943.20-47,192.43-18,807.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金143,096.67143,096.67143,096.67143,096.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金291,685.21209,006.13131,321.2975,535.39
发行债券收到的现金--10,000.0010,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金63,150.7044,912.7514,222.89964.79
筹资活动现金流入小计497,932.57407,015.55298,640.85219,596.85
偿还债务支付的现金401,106.93277,041.68104,356.4250,562.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,500.1434,592.2823,770.083,512.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--12.5012.50--
支付其他与筹资活动有关的现金94,847.5670,287.5063,976.8320,309.01
筹资活动现金流出小计543,454.63381,921.46192,103.3474,384.27
筹资活动产生的现金流量净额-45,522.0625,094.09106,537.51145,212.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.10666.49223.21-463.66
五、现金及现金等价物净增加额-13,395.25-22,681.9225,248.12-25,995.79
加:期初现金及现金等价物余额66,431.6765,064.4765,064.4765,064.47
六、期末现金及现金等价物余额53,036.4142,382.5490,312.5939,068.68
附注
净利润----37,794.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----1,736.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----2,637.47--
无形资产摊销----2,488.24--
长期待摊费用摊销----821.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----1,373.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----13,989.73--
投资损失-----7,622.00--
递延所得税资产减少-----674.77--
递延所得税负债增加-----325.60--
存货的减少-----6,092.60--
经营性应收项目的减少-----96,046.73--
经营性应付项目的增加----18,346.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-----34,320.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----90,312.59--
现金的期初余额----65,064.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额----25,248.12--
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