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宁波富达(600724) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,054.57 | 207,886.16 | 135,752.05 | 20,922.43 | |
收到的税费返还 | 5,981.78 | 3,985.36 | 2,647.53 | 816.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,086.72 | 11,184.18 | 7,387.29 | 5,235.17 | |
经营活动现金流入小计 | 287,123.07 | 223,055.70 | 145,786.87 | 26,973.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,561.28 | 91,146.27 | 52,945.96 | 18,842.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,500.57 | 8,452.55 | 6,128.93 | 2,769.38 | |
支付的各项税费 | 26,415.50 | 23,693.82 | 12,899.86 | 2,412.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,940.99 | 20,851.50 | 5,355.59 | 2,558.93 | |
经营活动现金流出小计 | 465,418.34 | 144,144.14 | 77,330.33 | 26,583.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -178,295.27 | 78,911.56 | 68,456.54 | 390.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,150.05 | 1,658.10 | -- | 2.80 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,680.00 | -- | -- | 13.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,859.81 | 13,304.94 | 4,955.54 | 34.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,617.22 | 2,021.00 | 2,021.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 189.76 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,496.83 | 16,984.04 | 6,976.54 | 50.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,860.55 | 26,731.50 | 15,060.57 | 5,782.43 | |
投资所支付的现金 | 944.27 | 368.13 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 368.13 | 1,015.57 | 1,015.57 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,172.96 | 28,115.19 | 16,076.14 | 5,782.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,676.13 | -11,131.16 | -9,099.60 | -5,731.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 367,200.00 | 165,100.00 | 77,600.00 | 44,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,400.00 | -- | 3,500.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 525,400.00 | 165,100.00 | 81,100.00 | 44,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 121,400.00 | 161,600.00 | 96,800.00 | 30,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,794.98 | 16,887.06 | 12,879.13 | 4,714.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,724.13 | 6,009.32 | 5,430.31 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,742.74 | 2,860.11 | 12,757.79 | 97.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 232,937.72 | 181,347.17 | 122,436.92 | 34,811.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 292,462.28 | -16,247.17 | -41,336.92 | 9,788.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.16 | -16.29 | -14.90 | 6.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99,488.73 | 51,516.95 | 18,005.12 | 4,453.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,202.70 | 76,282.70 | 76,282.70 | 26,777.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 175,691.42 | 127,799.65 | 94,287.82 | 31,231.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,989.57 | -- | 15,399.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 751.51 | -- | 79.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,955.18 | -- | 6,452.45 | -- | |
无形资产摊销 | 172.92 | -- | 93.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,341.02 | -- | 350.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,284.92 | -- | 45.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -350.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,511.24 | -- | 682.66 | -- | |
投资损失 | -13,988.08 | -- | -5,738.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | 212.02 | -- | 156.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -49.81 | -- | -49.81 | -- | |
存货的减少 | -257,956.17 | -- | -273.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -76,403.05 | -- | 12,183.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 129,803.30 | -- | 39,073.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -178,295.27 | -- | 68,456.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 175,691.42 | 127,799.65 | 94,287.82 | 31,231.34 | |
现金的期初余额 | 76,202.70 | 76,282.70 | 76,282.70 | 26,777.84 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 99,488.73 | 51,516.95 | 18,005.12 | 4,453.51 |
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