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| 宁波富达(600724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,193.44 | 332,399.69 | 254,425.84 | 118,059.68 | |
| 收到的税费返还 | 6,732.79 | 3,906.90 | 3,233.84 | 1,439.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,162.46 | 81,986.42 | 74,238.11 | 4,181.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 540,088.68 | 418,293.01 | 331,897.79 | 123,680.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,021.46 | 182,434.98 | 110,935.58 | 64,853.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,382.99 | 14,828.58 | 10,403.23 | 5,430.42 | |
| 支付的各项税费 | 111,872.74 | 106,437.34 | 84,129.59 | 47,647.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,598.30 | 14,399.12 | 10,657.30 | 4,085.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,875.49 | 318,100.04 | 216,125.71 | 122,017.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,213.19 | 100,192.97 | 115,772.08 | 1,663.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 460.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.82 | 73.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.79 | 10.04 | 5.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,826.43 | 1,826.43 | 1,826.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,417.34 | 1,910.29 | 1,832.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,153.74 | 5,507.78 | 1,383.22 | 781.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,153.74 | 5,507.78 | 1,383.22 | 781.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,736.40 | -3,597.49 | 448.96 | -781.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 460.31 | 460.31 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 460.31 | 460.31 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 419,800.00 | 353,800.00 | 276,400.00 | 220,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,111.16 | 116,455.57 | 8,291.00 | 40,297.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,911.16 | 470,715.87 | 285,151.31 | 260,797.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 560,139.23 | 427,939.23 | 357,269.11 | 223,369.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,182.66 | 73,908.51 | 56,748.85 | 24,202.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,665.36 | 5,865.20 | 5,434.36 | 5,285.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,240.78 | 108,455.13 | 746.13 | 580.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 656,562.67 | 610,302.88 | 414,764.10 | 248,151.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,651.51 | -139,587.00 | -129,612.79 | 12,645.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,174.72 | -42,991.52 | -13,391.76 | 13,528.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,450.23 | 277,450.23 | 277,450.23 | 277,450.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,275.51 | 234,458.71 | 264,058.48 | 290,978.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,273.33 | -- | 29,703.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,901.93 | -- | 74.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,199.26 | -- | 9,147.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.38 | -- | 70.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 730.10 | -- | 330.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.82 | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,288.16 | -- | 4,504.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,270.19 | -- | -1,196.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,060.07 | -- | -75.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 85,270.91 | -- | 41,933.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,387.82 | -- | 8,450.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,781.41 | -- | 22,829.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,213.19 | -- | 115,772.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,275.51 | -- | 264,058.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,450.23 | -- | 277,450.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,174.72 | -- | -13,391.76 | -- | |
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