| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,655.86 | 35,940.35 | 14,576.03 | 4,529.27 |
| 收到的税费返还 | 447.80 | 275.56 | 222.88 | 138.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,740.09 | 4,300.03 | 3,740.22 | 3,095.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,843.76 | 40,515.94 | 18,539.13 | 7,764.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,012.90 | 19,389.42 | 12,123.20 | 7,659.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,152.03 | 2,411.11 | 1,602.12 | 819.24 |
| 支付的各项税费 | 7,003.72 | 3,208.32 | 2,061.79 | 838.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,435.34 | 20,936.29 | 20,140.99 | 23,328.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,603.99 | 45,945.14 | 35,928.09 | 32,645.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,239.76 | -5,429.20 | -17,388.96 | -24,881.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 947.97 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 470.36 | 7.34 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,410.14 | 462.16 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,418.34 | 1,417.48 | 462.16 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142.37 | 103.13 | 72.13 | 42.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 142.37 | 103.13 | 72.13 | 42.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,275.97 | 1,314.35 | 390.03 | -42.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,320.00 | 22,190.00 | 22,060.00 | 13,420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,294.40 | 3,066.35 | 3,002.02 | 2,795.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,619.90 | 25,261.85 | 25,067.52 | 16,215.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,799.90 | -19,441.85 | -19,247.52 | -10,715.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,715.93 | -23,556.70 | -36,246.44 | -35,640.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,825.74 | 58,825.74 | 58,825.74 | 58,825.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,541.67 | 35,269.04 | 22,579.30 | 23,185.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,413.26 | -- | -2,103.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 223.55 | -- | 45.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,194.68 | -- | 595.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 184.71 | -- | 92.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 112.19 | -- | 51.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,182.42 | -- | 764.57 | -- |
| 投资损失 | -678.17 | -- | 343.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -571.13 | -- | -10.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,410.40 | -- | -4,860.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,548.96 | -- | -21,896.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 59,039.49 | -- | 9,588.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,239.76 | -- | -17,388.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 103,541.67 | -- | 22,579.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 58,825.74 | -- | 58,825.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,715.93 | -- | -36,246.44 | -- |
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