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| 中国高科(600730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,148.63 | 9,612.92 | 5,877.63 | 3,155.24 | |
| 收到的税费返还 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 11.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.21 | 3,410.87 | 2,859.74 | 1,237.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,987.10 | 13,040.05 | 8,753.63 | 4,403.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,716.85 | 1,094.11 | 605.45 | 291.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,044.23 | 5,595.72 | 4,118.43 | 1,841.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,493.42 | 1,962.58 | 1,494.09 | 484.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,738.90 | 3,809.36 | 2,655.06 | 1,547.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,993.41 | 12,461.78 | 8,873.03 | 4,165.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,993.68 | 578.27 | -119.40 | 238.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 413,291.90 | 309,584.80 | 190,494.80 | 98,208.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,800.86 | 7,050.41 | 3,746.11 | 2,198.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 1.28 | 0.78 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,109.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 423,204.27 | 316,636.49 | 194,241.69 | 100,408.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163.86 | 172.29 | 107.00 | 17.89 | |
| 投资所支付的现金 | 363,727.00 | 210,973.95 | 142,895.95 | 68,977.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,571.73 | 13,571.73 | 13,571.73 | 7,761.67 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 377,462.59 | 224,717.97 | 156,574.68 | 76,756.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,741.68 | 91,918.52 | 37,667.01 | 23,651.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,692.11 | 7,751.97 | 4,241.47 | 36.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.07 | 62.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,803.17 | 7,814.01 | 4,241.47 | 36.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,803.17 | -7,814.01 | -4,241.47 | -36.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.64 | 204.49 | 48.99 | -147.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,874.17 | 84,887.27 | 33,355.12 | 23,705.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,106.91 | 89,106.91 | 89,106.91 | 89,106.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,232.74 | 173,994.18 | 122,462.03 | 112,812.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 894.16 | -- | -83.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,811.63 | -- | 21.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173.72 | -- | 93.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.04 | -- | 181.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.82 | -- | 84.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.02 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.57 | -- | 2.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,286.02 | -- | 20.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,479.61 | -- | 3,765.57 | -- | |
| 投资损失 | -8,448.94 | -- | -3,618.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.60 | -- | -1.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,308.15 | -- | 179.64 | -- | |
| 存货的减少 | 1,205.61 | -- | 65.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -213.83 | -- | -562.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,552.75 | -- | -267.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,993.68 | -- | -119.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,232.74 | -- | 122,462.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,106.91 | -- | 89,106.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,874.17 | -- | 33,355.12 | -- | |
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