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中国高科(600730) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,811.80 | 8,253.18 | 6,523.04 | 3,013.09 | |
收到的税费返还 | 223.67 | 223.67 | 223.67 | 0.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,472.12 | 11,053.34 | 10,828.62 | 10,490.43 | |
经营活动现金流入小计 | 47,507.59 | 19,530.18 | 17,575.33 | 13,503.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512.31 | 830.99 | 588.79 | 226.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,365.61 | 6,247.31 | 4,117.94 | 2,149.99 | |
支付的各项税费 | 1,509.96 | 1,162.96 | 767.64 | 302.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,475.53 | 12,828.19 | 11,959.10 | 11,202.78 | |
经营活动现金流出小计 | 24,863.41 | 21,069.45 | 17,433.47 | 13,881.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,644.18 | -1,539.27 | 141.86 | -377.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 147,515.63 | 116,731.00 | 105,759.00 | 31,924.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,979.15 | 2,213.34 | 1,916.27 | 480.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 0.17 | 0.17 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 150,496.08 | 118,944.51 | 107,675.44 | 32,404.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342.38 | 290.66 | 227.03 | 95.22 | |
投资所支付的现金 | 141,179.95 | 113,155.00 | 89,870.00 | 14,630.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 141,522.34 | 113,445.66 | 90,097.03 | 14,725.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,973.74 | 5,498.85 | 17,578.40 | 17,679.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 356.08 | 76.79 | 76.75 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,986.30 | 564.88 | 8.34 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,375.68 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.95 | 86.18 | 53.82 | 17.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,470.33 | 727.85 | 138.91 | 17.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,470.33 | -727.85 | -138.91 | -17.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.27 | -0.31 | -0.42 | 0.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,150.87 | 3,231.42 | 17,580.93 | 17,285.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,306.96 | 6,306.96 | 6,306.96 | 6,306.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,457.83 | 9,538.39 | 23,887.90 | 23,592.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,491.96 | -- | 2,525.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113.40 | -- | 49.53 | -- | |
无形资产摊销 | 367.79 | -- | 183.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 78.59 | -- | 40.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4.81 | -- | 0.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,735.40 | -- | 123.63 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28.44 | -- | 15.64 | -- | |
投资损失 | -2,961.22 | -- | -1,905.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.98 | -- | -0.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | 798.20 | -- | -83.38 | -- | |
存货的减少 | -38.75 | -- | -49.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -168.96 | -- | 49.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 550.80 | -- | -568.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 23,888.33 | -- | -271.24 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,644.18 | -- | 88.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,457.83 | -- | 23,887.90 | -- | |
现金的期初余额 | 6,306.96 | -- | 6,306.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,150.87 | -- | 17,580.93 | -- |
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