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| 中国高科(600730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,607.46 | 8,185.34 | 5,651.56 | 2,505.89 | |
| 收到的税费返还 | 319.28 | 200.04 | 0.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,747.25 | 1,341.74 | 608.02 | 114.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,673.99 | 9,727.12 | 6,260.31 | 2,620.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 703.21 | 586.44 | 231.13 | 106.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,856.36 | 4,242.26 | 2,766.20 | 1,538.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,348.79 | 1,065.10 | 622.92 | 160.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,022.15 | 14,848.51 | 13,826.02 | 2,140.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,930.50 | 20,742.32 | 17,446.27 | 3,945.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,256.52 | -11,015.20 | -11,185.96 | -1,324.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,688.03 | 110,277.70 | 86,711.70 | 60,027.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,492.37 | 3,467.99 | 1,944.80 | 1,207.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.89 | 41.30 | 40.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,256.25 | 113,787.00 | 88,697.50 | 61,234.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.62 | 127.67 | 49.25 | 22.61 | |
| 投资所支付的现金 | 167,800.00 | 120,565.00 | 99,213.00 | 69,913.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,991.62 | 120,692.67 | 99,262.25 | 69,935.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,735.37 | -6,905.67 | -10,564.75 | -8,701.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.32 | 3.32 | 3.08 | -3.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.57 | 4.57 | 4.33 | -2.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.57 | -4.57 | -4.33 | 2.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.54 | -2.83 | 1.74 | 1.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,003.99 | -17,928.27 | -21,753.29 | -10,021.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,310.96 | 40,310.96 | 40,310.96 | 40,310.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,306.96 | 22,382.69 | 18,557.67 | 30,289.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,151.60 | -- | 473.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89.43 | -- | 44.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.51 | -- | 181.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.88 | -- | 25.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.63 | -- | -35.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.67 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,704.15 | -- | 1,400.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.42 | -- | 11.68 | -- | |
| 投资损失 | -4,814.91 | -- | -1,945.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.38 | -- | -0.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 855.85 | -- | 14.96 | -- | |
| 存货的减少 | -6.55 | -- | 2.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 168.22 | -- | 167.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,498.72 | -- | 599.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23,869.75 | -- | -12,139.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,256.52 | -- | -11,185.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,306.96 | -- | 18,557.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,310.96 | -- | 40,310.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,003.99 | -- | -21,753.29 | -- | |
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