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中国高科(600730) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,248.56 | 4,782.42 | 2,597.42 | 58,661.44 | |
收到的税费返还 | 668.97 | 246.22 | 6.67 | 82.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,265.76 | 11,194.07 | 9,815.12 | 2,856.49 | |
经营活动现金流入小计 | 40,183.29 | 142,240.34 | 99,654.54 | 61,600.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,652.54 | 5,222.80 | 1,873.43 | 57,191.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,489.18 | 2,524.05 | 1,738.35 | 745.17 | |
支付的各项税费 | 1,008.16 | 783.05 | 590.73 | 309.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,178.15 | 11,382.99 | 2,702.81 | 8,070.52 | |
经营活动现金流出小计 | 21,328.04 | 145,930.53 | 94,140.65 | 66,315.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,855.25 | -3,690.18 | 5,513.89 | -4,715.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 148,400.00 | 104,808.33 | 102,000.00 | 92,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,298.17 | 1,041.30 | 1,039.77 | 851.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.92 | 12.50 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,797.11 | 68,533.65 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.44 | -- | 71,400.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 220,595.64 | 174,395.77 | 174,439.77 | 92,851.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 996.68 | 845.55 | 811.59 | 75.11 | |
投资所支付的现金 | 164,029.31 | 130,300.00 | 98,963.35 | 93,135.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,282.20 | 2,519.70 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,192.43 | 877.50 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 167,308.18 | 134,857.67 | 100,652.44 | 93,210.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 53,287.46 | 39,538.10 | 73,787.33 | -358.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,720.00 | 78,720.00 | 78,720.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 78,720.00 | 79,070.00 | 78,720.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,820.58 | 2,873.93 | 2,712.27 | 2,558.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,320.58 | 7,373.93 | 7,212.27 | 2,558.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,399.42 | 71,696.07 | 71,507.73 | -2,558.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 140,542.13 | 107,543.98 | 150,808.94 | -7,632.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,994.54 | 59,598.22 | 62,783.63 | 59,597.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,536.67 | 167,142.20 | 213,592.58 | 51,965.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,671.94 | -- | -2,358.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,531.92 | -- | -52.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171.53 | -- | 214.06 | -- | |
无形资产摊销 | 9.53 | -- | 5.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 37.30 | -- | 6.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.36 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -64.49 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,380.77 | -- | 3,145.75 | -- | |
投资损失 | -96,251.88 | -- | -1,039.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -797.78 | -- | 9.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | 183.52 | -- | 179.50 | -- | |
存货的减少 | 1,357.99 | -- | 308.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,331.69 | -- | 70,838.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 41,299.34 | -- | -65,744.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,855.25 | -- | 5,513.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 195,536.67 | -- | 213,592.58 | -- | |
现金的期初余额 | 54,994.54 | -- | 62,783.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 140,542.13 | -- | 150,808.94 | -- |
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