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| 中国高科(600730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,576.12 | 10,408.89 | 5,980.95 | 2,303.44 | |
| 收到的税费返还 | 314.02 | 287.17 | 287.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 531.80 | 467.86 | 343.96 | 164.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,421.94 | 11,163.91 | 6,612.08 | 2,467.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,060.74 | 2,463.39 | 885.86 | 478.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,315.34 | 7,382.79 | 5,119.27 | 2,627.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,335.13 | 966.46 | 625.70 | 234.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,032.18 | 3,288.02 | 1,894.79 | 1,031.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,743.40 | 14,100.65 | 8,525.62 | 4,372.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,321.46 | -2,936.74 | -1,913.53 | -1,904.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,080.54 | 110,260.82 | 94,432.72 | 34,600.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,220.34 | 1,673.66 | 1,325.36 | 529.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,301.46 | 111,935.06 | 95,758.44 | 35,130.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96.40 | 75.80 | 47.52 | 26.45 | |
| 投资所支付的现金 | 158,888.00 | 133,408.00 | 107,958.00 | 60,496.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,016.80 | 133,483.80 | 108,005.52 | 60,522.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,715.34 | -21,548.74 | -12,247.08 | -25,391.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,463.67 | 1,463.67 | 1,424.88 | 841.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,042.56 | 160.91 | 160.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.86 | 82.10 | 68.45 | 44.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,562.53 | 1,545.77 | 1,493.33 | 886.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,562.53 | -1,525.77 | -1,473.33 | -886.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.52 | 1.87 | 0.86 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,597.81 | -26,009.38 | -15,633.09 | -28,182.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,457.83 | 33,457.83 | 33,457.83 | 33,457.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,860.02 | 7,448.45 | 17,824.75 | 5,275.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,757.27 | -- | 851.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,664.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114.38 | -- | 57.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.28 | -- | 10.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.70 | -- | 25.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.90 | -- | -2.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.00 | -- | 7.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,851.43 | -- | -36.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.41 | -- | 3.69 | -- | |
| 投资损失 | -721.27 | -- | -1,323.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.65 | -- | 1.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 550.11 | -- | 102.48 | -- | |
| 存货的减少 | -388.53 | -- | -68.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,020.53 | -- | -151.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -214.77 | -- | -1,461.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,321.46 | -- | -1,913.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,860.02 | -- | 17,824.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,457.83 | -- | 33,457.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,597.81 | -- | -15,633.09 | -- | |
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