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| 中国高科(600730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,457.33 | 11,939.13 | 8,725.29 | 6,124.58 | 2,924.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 234.18 | 190.83 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 473.94 | 938.61 | 554.87 | 360.09 | 189.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,931.26 | 12,877.73 | 9,514.34 | 6,675.50 | 3,113.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542.63 | 2,791.86 | 1,939.26 | 1,424.17 | 716.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,177.57 | 7,025.85 | 5,492.04 | 3,856.24 | 2,256.36 |
| 支付的各项税费 | 309.02 | 923.98 | 840.40 | 648.15 | 247.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 578.82 | 8,238.83 | 6,840.82 | 6,004.88 | 5,219.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,608.05 | 18,980.52 | 15,112.52 | 11,933.44 | 8,440.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -676.79 | -6,102.79 | -5,598.17 | -5,257.94 | -5,326.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,656.70 | 122,185.04 | 82,793.55 | 63,198.55 | 19,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.95 | 2,336.35 | 1,462.55 | 1,273.33 | 528.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.54 | 106.75 | 19.46 | 0.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 120.65 | 120.65 | 120.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,018.19 | 124,748.79 | 84,396.21 | 64,592.69 | 19,778.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171.69 | 420.78 | 414.08 | 322.01 | 10.76 |
| 投资所支付的现金 | 34,570.00 | 91,177.00 | 83,927.00 | 43,017.00 | 20,147.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 191.83 | 191.83 | 191.83 | 191.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,741.69 | 91,789.61 | 84,532.91 | 43,530.84 | 20,349.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,276.51 | 32,959.18 | -136.70 | 21,061.85 | -571.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.66 | 82.28 | 65.93 | 46.60 | 25.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.66 | 83.73 | 67.38 | 47.94 | 26.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.66 | -83.73 | -67.38 | -47.94 | -26.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.29 | 0.54 | 0.64 | -0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 585.09 | 26,772.95 | -5,801.72 | 15,756.62 | -5,924.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,632.98 | 13,860.02 | 13,860.02 | 13,860.02 | 13,860.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,218.06 | 40,632.98 | 8,058.31 | 29,616.64 | 7,935.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -42.81 | -- | 372.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,034.34 | -- | 11.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92.81 | -- | 48.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12.90 | -- | 6.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.25 | -- | 18.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.71 | -- | -0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.64 | -- | 5.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 61.41 | -- | 1,091.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.49 | -- | 2.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -517.87 | -- | -498.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14.17 | -- | 14.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -270.91 | -- | -438.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -262.96 | -- | 53.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 56.02 | -- | -321.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,456.25 | -- | -5,650.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,102.79 | -- | -5,257.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,632.98 | -- | 29,616.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,860.02 | -- | 13,860.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,772.95 | -- | 15,756.62 | -- |
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