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| 中国高科(600730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,132.62 | 48,843.65 | 25,352.06 | 9,828.50 | |
| 收到的税费返还 | 288.38 | 232.02 | 232.02 | 169.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,030.46 | 2,314.11 | 1,415.52 | 350.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,451.46 | 51,389.77 | 26,999.59 | 10,348.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,817.72 | 54,196.00 | 31,138.23 | 16,942.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,457.38 | 1,952.48 | 1,462.42 | 829.92 | |
| 支付的各项税费 | 21,946.68 | 5,788.74 | 5,000.03 | 600.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,387.94 | 8,568.58 | 1,343.18 | 870.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,609.72 | 70,505.81 | 38,943.86 | 19,243.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,158.26 | -19,116.03 | -11,944.27 | -8,895.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,612.29 | 3,669.92 | 4,170.21 | 3,340.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.87 | 7.03 | 4.94 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,632.16 | 113,676.95 | 84,175.15 | 53,343.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 672.71 | 639.79 | 103.15 | 40.46 | |
| 投资所支付的现金 | 147,911.00 | 97,750.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,583.71 | 98,389.79 | 60,103.15 | 30,040.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,951.55 | 15,287.16 | 24,072.01 | 23,302.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 19,000.00 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 49,200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,713.00 | 19,000.00 | 4,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,108.76 | 4,856.99 | 5,186.63 | 2,659.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,798.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,108.76 | 22,356.99 | 12,686.63 | 2,659.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,604.24 | -3,356.99 | -8,186.63 | -2,659.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | 0.00 | -0.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,504.93 | -7,185.87 | 3,940.94 | 11,747.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,499.47 | 85,499.47 | 85,499.47 | 85,499.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,994.54 | 78,313.60 | 89,440.41 | 97,247.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,584.22 | -- | 5,931.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,176.26 | -- | 299.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 434.95 | -- | 224.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.09 | -- | 4.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.94 | -- | 47.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.43 | -- | -2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -379.64 | -- | -178.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,859.92 | -- | 700.31 | -- | |
| 投资损失 | -3,582.76 | -- | -3,328.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,999.25 | -- | 43.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 262.31 | -- | 128.41 | -- | |
| 存货的减少 | 15,337.19 | -- | 2,230.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,164.47 | -- | -4,776.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,763.07 | -- | -13,268.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,158.26 | -- | -11,944.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,994.54 | -- | 89,440.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,499.47 | -- | 85,499.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,504.93 | -- | 3,940.94 | -- | |
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