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| 中国高科(600730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,123.60 | 24,783.41 | 13,942.41 | 1,919.86 | |
| 收到的税费返还 | 376.10 | 295.34 | 198.61 | 107.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,511.36 | 2,142.45 | 3,641.69 | 555.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,011.06 | 27,221.20 | 17,782.71 | 2,582.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,311.06 | 21,404.25 | 14,171.43 | 11,252.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,928.18 | 2,128.76 | 1,605.20 | 831.97 | |
| 支付的各项税费 | 11,092.69 | 10,077.58 | 8,117.97 | 4,371.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,052.60 | 6,946.78 | 7,867.29 | 5,325.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,384.53 | 40,557.38 | 31,761.88 | 21,781.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,373.46 | -13,336.18 | -13,979.17 | -19,198.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.23 | 31.93 | 24.05 | 24.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.45 | 78.45 | 16.82 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,112.67 | 19,110.37 | 19,040.87 | 19,024.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 914.95 | 730.24 | 181.02 | 125.26 | |
| 投资所支付的现金 | 67,394.86 | 67,394.86 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,309.81 | 68,125.09 | 50,181.02 | 50,125.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,197.13 | -49,014.72 | -31,140.15 | -31,101.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,500.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,370.00 | 50,870.00 | 27,770.00 | 4,635.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,858.56 | 6,522.58 | 3,277.49 | 2,943.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,228.56 | 57,392.58 | 31,047.49 | 7,578.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,728.56 | -29,392.58 | -23,047.49 | -7,578.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,298.73 | -91,743.48 | -68,166.81 | -57,878.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,798.19 | 180,637.20 | 180,637.20 | 180,637.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,499.47 | 88,893.72 | 112,470.39 | 122,758.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,575.51 | -- | 15,772.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.60 | -- | -28.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 429.50 | -- | 218.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.83 | -- | 3.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.11 | -- | 60.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -180.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,932.36 | -- | 1,126.83 | -- | |
| 投资损失 | 649.92 | -- | 319.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,616.16 | -- | 4,383.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 212.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,696.26 | -- | 16,555.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,248.06 | -- | -17,555.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,646.55 | -- | -34,834.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,373.46 | -- | -13,979.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,499.47 | -- | 112,470.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,798.19 | -- | 180,637.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,298.73 | -- | -68,166.81 | -- | |
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