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| 中国高科(600730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,841.92 | 69,635.96 | 20,022.33 | 7,456.08 | |
| 收到的税费返还 | 250.92 | 250.92 | 164.21 | 87.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,147.02 | 11,204.61 | 8,503.52 | 5,044.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,239.87 | 81,091.49 | 28,690.06 | 12,587.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,793.97 | 34,348.72 | 19,334.20 | 10,568.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,644.57 | 2,834.71 | 2,157.27 | 990.75 | |
| 支付的各项税费 | 14,763.81 | 9,624.69 | 7,557.38 | 5,811.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,962.34 | 8,332.85 | 2,895.02 | 1,224.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,164.70 | 55,140.97 | 31,943.87 | 18,595.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,075.17 | 25,950.52 | -3,253.81 | -6,007.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.73 | 10.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.64 | 0.65 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,688.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,767.87 | 11.38 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 549.39 | 487.36 | 269.80 | 187.83 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,937.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,486.39 | 487.36 | 269.80 | 187.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,718.52 | -475.98 | -269.80 | -187.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,600.00 | 17,600.00 | 7,600.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 540.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,600.00 | 18,140.90 | 7,600.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,350.00 | 3,715.00 | 3,580.00 | 3,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,343.04 | 2,977.17 | 2,636.01 | 2,454.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,693.04 | 6,694.44 | 6,216.01 | 5,584.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,906.96 | 11,446.46 | 1,383.99 | -1,084.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,256.52 | 36,921.00 | -2,139.61 | -7,280.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,541.67 | 104,207.61 | 104,207.61 | 103,541.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,798.19 | 141,128.61 | 102,068.00 | 96,261.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,105.88 | -- | -1,248.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -18.81 | -- | 56.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,041.48 | -- | 599.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.96 | -- | 93.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.31 | -- | 54.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -303.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,292.03 | -- | 417.39 | -- | |
| 投资损失 | -201.65 | -- | 343.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,927.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 122.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,648.04 | -- | -4,012.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,430.65 | -- | -8,903.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,864.60 | -- | 9,345.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,075.17 | -- | -3,253.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,798.19 | -- | 102,068.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,541.67 | -- | 104,207.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,256.52 | -- | -2,139.61 | -- | |
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