| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,199.89 | 68,523.56 | 47,968.04 | 24,590.02 |
| 收到的税费返还 | 1,534.26 | 1,225.02 | 854.13 | 226.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,197.20 | 356.16 | 139.38 | 309.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,931.35 | 70,104.74 | 48,961.55 | 25,125.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,490.92 | 54,036.36 | 39,850.15 | 21,284.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,935.93 | 5,930.86 | 4,066.94 | 2,266.55 |
| 支付的各项税费 | 2,335.48 | 1,770.80 | 945.49 | 304.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,689.31 | 4,624.53 | 2,547.43 | 2,249.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,451.64 | 66,362.55 | 47,410.01 | 26,104.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,479.70 | 3,742.20 | 1,551.54 | -979.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,783.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.74 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,810.92 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,774.37 | 4,848.52 | 2,599.00 | 2,194.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,929.37 | 4,848.52 | 2,599.00 | 2,194.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,118.45 | -4,848.52 | -2,599.00 | -2,194.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,313.16 | 55,548.14 | 33,980.00 | 23,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,152.90 | 8,941.27 | 4,664.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,466.06 | 64,489.41 | 38,644.40 | 23,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,044.00 | 57,704.00 | 41,844.00 | 25,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,176.26 | 2,481.67 | 1,811.80 | 895.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,400.54 | 10,157.78 | 7,317.96 | 4,795.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,620.80 | 70,343.45 | 50,973.76 | 30,891.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,154.74 | -5,854.04 | -12,329.36 | -7,831.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.04 | 0.13 | 0.08 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,561.45 | -6,960.24 | -13,376.74 | -11,005.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,336.20 | 22,336.20 | 22,336.20 | 22,336.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,774.75 | 15,375.96 | 8,959.46 | 11,331.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 781.15 | -- | 390.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,074.46 | -- | 58.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,607.85 | -- | 1,753.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 136.46 | -- | 69.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 56.54 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,457.05 | -- | 1,843.00 | -- |
| 投资损失 | -1,683.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -30.63 | -- | 15.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 26.76 | -- | 12.10 | -- |
| 存货的减少 | 2,925.59 | -- | -4,153.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,390.91 | -- | -2,589.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,528.29 | -- | 4,133.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 18.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,479.70 | -- | 1,551.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,774.75 | 15,375.96 | 8,959.46 | 11,331.09 |
| 现金的期初余额 | 22,336.20 | 22,336.20 | 22,336.20 | 22,336.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,561.45 | -6,960.24 | -13,376.74 | -11,005.12 |
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