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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,943.88 | 92,115.85 | 63,862.50 | 31,507.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,983.31 | 1,560.74 | 1,239.19 | 539.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 863.27 | 4,170.94 | 3,525.49 | 3,283.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,790.46 | 97,847.53 | 68,627.17 | 35,330.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,504.84 | 59,517.31 | 40,938.04 | 20,183.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,918.35 | 12,897.76 | 9,097.69 | 5,363.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,420.44 | 3,546.71 | 2,575.62 | 757.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,339.19 | 7,909.71 | 5,655.60 | 3,747.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,182.82 | 83,871.49 | 58,266.96 | 30,052.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,607.64 | 13,976.04 | 10,360.21 | 5,278.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.67 | 29.19 | 6.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.92 | 3.49 | 0.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105.59 | 32.68 | 7.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,569.93 | 8,494.83 | 6,371.82 | 4,998.07 | |
| 投资所支付的现金 | 3,560.00 | 2,560.00 | 1,740.00 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,129.93 | 11,054.83 | 8,111.82 | 7,298.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,024.34 | -11,022.16 | -8,104.39 | -7,298.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,392.09 | 2,833.70 | 2,833.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,300.00 | 28,800.00 | 24,300.00 | 14,930.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,246.72 | 22,033.94 | 14,972.42 | 18,417.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,938.80 | 53,667.64 | 42,106.12 | 33,347.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,391.00 | 38,291.00 | 30,790.00 | 22,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,056.49 | 2,022.06 | 1,291.84 | 724.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,543.98 | 20,258.07 | 13,070.04 | 13,205.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,991.47 | 60,571.13 | 45,151.88 | 36,849.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,052.67 | -6,903.49 | -3,045.77 | -3,502.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.58 | 283.85 | 169.58 | 165.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,466.78 | -3,665.76 | -620.36 | -5,357.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,299.48 | 14,299.48 | 14,299.48 | 14,299.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,832.70 | 10,633.72 | 13,679.11 | 8,942.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,006.85 | -- | 1,913.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 820.11 | -- | 196.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,188.17 | -- | 3,031.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.35 | -- | 241.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.63 | -- | 24.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,750.39 | -- | 1,776.55 | -- | |
| 投资损失 | -47.61 | -- | -6.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -485.90 | -- | 12.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,805.60 | -- | 532.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,641.40 | -- | 4,815.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,894.56 | -- | -2,178.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -424.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,607.64 | -- | 10,360.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,832.70 | -- | 13,679.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,299.48 | -- | 14,299.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,466.78 | -- | -620.36 | -- | |
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