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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,787.20 | 98,587.17 | 67,226.92 | 33,019.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,844.60 | 2,365.87 | 1,448.99 | 923.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,401.46 | 3,008.41 | 786.76 | 1,233.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,033.27 | 103,961.45 | 69,462.67 | 35,176.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,589.49 | 61,939.51 | 38,344.34 | 19,346.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,533.25 | 15,011.30 | 11,184.72 | 7,240.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,221.30 | 4,485.18 | 3,108.77 | 1,652.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,628.63 | 9,400.59 | 6,030.21 | 4,506.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,972.67 | 90,836.58 | 58,668.05 | 32,745.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,060.60 | 13,124.88 | 10,794.63 | 2,430.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.35 | 117.27 | 74.78 | 29.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,426.57 | 1,697.90 | 5.70 | 5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,537.92 | 2,215.16 | 480.48 | 34.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,048.91 | 6,643.98 | 3,713.31 | 2,696.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | -- | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,048.91 | 7,143.98 | 3,713.31 | 3,296.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 489.01 | -4,928.82 | -3,232.84 | -3,261.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -80.89 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,820.00 | 30,370.00 | 25,270.00 | 15,164.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,425.50 | 20,385.62 | 1,850.00 | 3,930.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,245.50 | 50,674.72 | 27,120.00 | 19,094.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,420.00 | 28,970.00 | 23,400.00 | 13,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,360.40 | 1,791.19 | 1,238.18 | 714.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,653.09 | 20,435.20 | 6,246.91 | 3,665.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,433.49 | 51,196.39 | 30,885.09 | 17,810.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,187.99 | -521.67 | -3,765.09 | 1,284.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -0.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,361.62 | 7,674.38 | 3,796.57 | 454.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,832.70 | 11,832.70 | 11,832.70 | 11,832.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,194.32 | 19,507.08 | 15,629.27 | 12,287.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,384.49 | -- | 2,434.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 690.91 | -- | 96.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,225.01 | -- | 3,022.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 547.71 | -- | 258.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.08 | -- | -2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,799.25 | -- | 1,388.77 | -- | |
| 投资损失 | -225.85 | -- | -9.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -359.10 | -- | -5.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,984.39 | -- | 4,797.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,016.37 | -- | -867.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,927.83 | -- | -317.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -113.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,060.60 | -- | 10,794.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,194.32 | -- | 15,629.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,832.70 | -- | 11,832.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,361.62 | -- | 3,796.57 | -- | |
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