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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,143.09 | 105,138.70 | 60,759.48 | 29,418.35 | |
| 收到的税费返还 | 4,050.00 | 2,622.53 | 1,862.51 | 1,006.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,451.93 | 1,818.08 | 1,470.24 | 354.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,645.02 | 109,579.32 | 64,092.23 | 30,780.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,632.65 | 82,414.96 | 43,455.82 | 18,592.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,395.18 | 13,311.40 | 10,086.98 | 6,675.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,581.63 | 3,760.60 | 2,884.34 | 1,399.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,436.86 | 9,462.30 | 6,180.48 | 3,334.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,046.31 | 108,949.26 | 62,607.62 | 30,002.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,598.71 | 630.06 | 1,484.61 | 777.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.23 | 89.79 | 47.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,836.95 | 5,448.08 | 3,876.57 | 1,775.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,041.18 | 5,537.87 | 3,923.68 | 1,775.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,710.33 | 4,695.70 | 2,995.59 | 1,950.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,710.33 | 10,095.70 | 8,395.59 | 7,350.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,669.15 | -4,557.83 | -4,471.91 | -5,575.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,571.38 | 20,799.95 | 20,799.95 | 20,799.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,400.00 | 30,200.00 | 28,200.00 | 15,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,760.00 | 13,711.95 | 2,842.59 | 1,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,731.38 | 64,711.90 | 51,842.54 | 38,009.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,750.00 | 36,500.00 | 31,000.00 | 17,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,780.64 | 1,770.71 | 1,129.51 | 648.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,014.77 | 20,352.97 | 9,551.77 | 9,090.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,545.41 | 58,623.68 | 41,681.27 | 26,968.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,185.97 | 6,088.22 | 10,161.26 | 11,040.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.29 | -- | 2.85 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,117.81 | 2,160.45 | 7,176.81 | 6,243.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,194.32 | 24,194.32 | 24,194.32 | 24,194.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,312.13 | 26,354.77 | 31,371.13 | 30,437.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,772.10 | -- | 2,523.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,280.09 | -- | 91.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,758.36 | -- | 2,264.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 719.84 | -- | 283.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.45 | -- | -44.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,125.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,637.58 | -- | 1,361.27 | -- | |
| 投资损失 | -269.89 | -- | -47.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.40 | -- | -10.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,843.51 | -- | -4,244.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,254.57 | -- | -5,604.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,683.62 | -- | 4,912.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,598.71 | -- | 1,484.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,312.13 | -- | 31,371.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,194.32 | -- | 24,194.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,117.81 | -- | 7,176.81 | -- | |
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